فیوچرز بایننس

۱۴۰۰/۰۳/۰۵

فیوچرز بایننس چگونه کار می‌کند؟

فیوچرز بایننس (Future) یا بازار همان آتی بایننس، یکی از گزینه‌های داغ این روزهای مارکت‌ است. به‌عنوان مثال در فیوچرز بایننس شما می‌توانید بیشتر از مبلغ پول خود، در بازار معامله کنید و این عامل باعث می‌شود که این بازار پتانسیل بیشتری نسبت به معاملات بازارهای اسپات یا همان معاملات اکسچنج (خرید و فروش به اندازه موجودی بالانس) داشته باشد.

در این مقاله می‌خواهیم کمی بیشتر این موضوع را باز کنیم و ببینیم که مزایا و معایب معاملات فیوچرز بایننس چه هستند؟

فیوچرز بایننس چیست؟

برای این‌که بدانیم در بازارهای مارجین و فیوچرز بایننس چگونه سود کنیم، ابتدا باید درک کنیم که این بازار چگونه کار می‌کند. در آموزش‌های مختلف، شاید معاملات مارجین و فیوچرز بایننس را به شکل پیچیده‌ای بیان کرده باشند. اما واقعیت این است که این بازار ها برخلاف آنچه که نشان می‌دهند، اصلا پیچیده نیستند. بگذارید به شکلی ساده مساله را روشن کنیم تا درک آن بهتر باشد.

فیوچرز بایننس

در معاملات اکسچنج یا همان اسپات شما فقط می‌توانید به اندازه موجودی حساب خود معامله کنید. یعنی اگر ۱۰۰۰ دلار دربالانس خود موجودی دارید، فقط اندازه ۱۰۰۰ دلار می‌توانید خرید انجام دهید. اما در معاملات مارجین و فیوچرز بایننس این امکان وجود دارد که شما بیشتر از موجودی حساب خود، خرید کنید. اما این امر چگونه ممکن است؟

درواقع بایننس مقداری اعتبار را به‌عنوان وام به شما می‌دهد. با این وام که پول قرضی است، شما می‌توانید بیشتر از موجودی خود خرید و فروش انجام دهید. مقدار این وام دست شما است که با اهرم یا همان لوریج سنجیده می‌شود. مقدار اهرم بایننس برای معاملات مارجین و فیوچرز از ۱ تا ۱۲۰ برابر موجودی حساب امکان‌پذیر است.

به‌عنوان مثال وقتی شما ۱۰۰۰ دلار موجودی داشته باشید و از اهرم ۱۰ استفاده کنیم، یعنی تا ۱۰ برابر مقدار موجودی حسابمان (۱۰۰۰۰ دلار)، اجازه معامله خواهیم داشت. یا اگر ۱۰۰ دلار موجودی داشته باشیم و از اهرم ۲۰ استفاده کنیم، یعنی تا ۲۰۰۰ دلار اجازه معامله خواهیم داشت. جالب شد، نه؟

فیوچرز بایننس چگونه چنین وامی را در اختیار ما می‌گذارد؟

بایننس هیچ‌گونه تضمینی برای این وام از ما نمی‌خواهد. فقط یک شرط کلی وجود دارد. اینکه هیچ‌وقت نباید میزان ضرری که می‌کنید از موجودی بالانس شما بیشتر شود. درواقع موجودی اصلی حساب شما میزان تضمین نقدشوندگی وامی است که فیوچرز بایننس در اختیار شما قرار می‌دهد. اما اگر سود کردید، هیچ مشکلی ندارد.

فیوچرز بایننس

به‌عنوان مثال اگر شما ۱۰۰۰ دلار موجودی داشته باشید و از اهرم ۱۰ استفاده کنید. یعنی شما به اندازه ۱۰ هزار دلار اجازه معامله در بایننس را دارید. به شرطی که هیچ‌وقت از ۱۰۰۰ دلار بیشتر ضرر نکنید.

آموزش معاملات فیوچرز بایننس (فیلم آموزشی)

سود و زیان در معاملات فیوچرز بایننس

همان‌طور که گفتیم، اهرم اعتباری است که بایننس در اختیارما قرار می‌دهد. میزان سود و زیان معاملات نیز رابطه مستقیمی با میزان اهرم مورد استفاده دارد. به‌عنوان مثال اهرم ۱۰ مثل این است که همه سودها و زیان های معاملات ما در عدد ۱۰ ضرب شود. به این ترتیب هر ۱ دلارسود برای ما ۱۰ دلار سود محاسبه می‌شود و هر ۱ دلار ضرر برای ما ۱۰ دلار ضرر محاسبه خواهد شد.

بنابراین نتیجه می‌گیریم که استفاده از اهرم در معاملات فیوچرز همان‌قدر که می‌تواند سودآور باشد، همان‌قدر نیز خطرناک است.

کال مارجین (Margin Call) چیست؟

یکی از اصطلاحاتی که در معاملات مارجین و همچنین در فیوچرز بایننس هم مورد استفاده دارد همین کال مارجین است. وقتی که شما میزان ضررتان بیشتر از موجودی حسابتان شود، بایننس به‌صورت اتوماتیک موجودی حساب شما را به‌عنوان تسویه ضررها برداشت می‌کند و موجودی حساب شما صفر خواهد شد. این اتفاق را اصطلاحا کال مارجین (Margin Call) می‌گویند.

فیوچرز بایننس

ثبت‌نام در فیوچرز بایننس

برای استفاده از معاملات فیوچرز بایننس ابتدا باید در صرافی بایننس ثبت نام کنید. اما اگر تازه کار هستید، می‌خواهم پیشنهاد جدیدی به شما بکنم. برای کار کردن در معاملات فیوچرز بایننس و مارجین حتما نیاز به تخصص و همچنین تجربه بالا دارید. خبر خوب این است که برای اینکه کسب تجربه کنید، حتما نیاز نیست که با پول واقعی این ریسک را انجام دهید. بایننس این امکان را برای دوست داران و تازه واردین فراهم کرده که شما بتوانید با حساب دمو (مجازی) در دنیای واقعی به معامله بپردازید. کافی است که وارد سایت فیوچرز بایننس شوید (اینجا کلیک کنید) و با یک ثبت‌نام ساده، شروع به خرید و فروش در فیوچرز بایننس کنید.

نکته: ثبت‌نام و استفاده از حساب دمو در فیوچرز بایننس برای تمام مردم دنیا رایگان و آزاد است. بنابراین برای استفاده از معاملات فیوچرز بایننس در حساب دمو نیازی به استفاده از vpn و مخفی کردن IP ندارید.

اگر برای اولین‌بار در فیوچرز بایننس بخواهید ترید کنید، به محض اینکه دستور خرید یا فروش را صادر کنید با یک پیغام روبه‌رو می‌شوید که از شما می‌خواهد تا یک فیلم آموزشی ۳ دقیقه‌ای را تماشا کنید. این فیلم نحوه استفاده از فیوچرز بایننس و نحوه کارکرد آن را به‌طور خلاصه به شما شرح می‌دهد.

پس از دیدن فیلم، بایننس برای اطمینان از این‌که شما می‌دانید درحال انجام چه کاری هستید، از شما یک امتحان ساده می‌گیرد. هنگامی که در پایین صفحه گزینه START QUIZ را بزنید، صفحه جدیدی برای شما باز خواهد شد. در این صفحه ۱۲ سوال ۴ گزینه‌ای وجود دارد که شما باید ابتدا به آن‌ها پاسخ دهید تا قادر به معامله در فیوچرز بایننس باشید.

ماشین حساب فیوچرز بایننس

اگر بخواهیم در فیوچرز بایننس کارکنیم و وارد پوزیشن‌های مختلف خرید یا فروش شویم، ابتدا باید یاد بگیریم که مقدار سود و زیان در این بازار چگونه محاسبه می‌شوند. ماشین حساب فیوچرز بایننس در همین زمینه یک ابزار کمکی بسیار کاربردی برای معامله‌گران است. این منو به ما اطلاعات زیادی می‌دهد که در ادامه به آن می‌پردازیم. شما می‌توانید از سمت راست صفحه این ابزار را پیدا کنید.

فیوچرز بایننس

با کلیک کردن روی این گزینه منوی ماشین حساب فیوچرز بایننس برای ما نمایش داده می‌شود. این منو چند قسمت دارد:

منوی PNL (Profit-Net-Lose)

در این قسمت می‌توانید مقدار سود و زیان احتمالی خود را در یک پوزیشن محاسبه کنید و ببینید که برای یک معامله به چقدر مارجین نیاز دارید. همچنین مقدار لوریج (از ۱ الی ۱۲۵) و نوع پوزیشن برحسب اینکه خرید (Long) یا فروش (Short) باشد، نیز قابل تغییر است.

فیوچرز بایننس

به‌عنوان مثال در عکس فوق به ما نشان می‌دهد که اگر بخواهیم با لوریج ۲۰ (۲۰ برابر موجودی حساب خود) وارد یک پوزیشن خرید بیتکوین شویم و یک عدد بیت‌کوین را در قیمت ۱۰ هزار دلار خریداری کنیم، سپس آن را در قیمت ۲۰ هزار دلار بفروشیم، ۱۰ هزار دلار سود می‌کنیم. اما برای انجام چنین معامله‌ای و کسب چنین سودی تنها به ۵۰۰ دلار سرمایه نیاز داریم.

نکته مهم: درواقع به علت داشتن لوریج (اهرم) ۲۰ برابری، مقدار سود و یا زیان ما هم در عدد ۲۰ ضرب می‌شود. پس این‌کار علی‌رغم این‌که می‌تواند سود زیادی داشته باشد، به همان اندازه نیز می‌تواند زیان‌آور هم باشد.

منوی Target Price

در این قسمت شما می‌توانید بر حسب مقدار سود، تارگت قیمتی مورد نظرتان را محاسبه کنید. همچنین در این قسمت نیز نوع پوزیشن و مقدار لوریج (اهرم) نیز قابل تغییر است.

فیوچرز بایننس

به‌عنوان مثال عکس فوق به ما نشان می‌دهد که اگر با لوریج ۲۰ و در قیمت ۴۷۵۰۰ دلار وارد یک پوزیشن خرید (Long) شویم، برای این‌که ۵% سود کنیم، روی چه تارگتی باید از پوزیشن خارج شویم.

درواقع اگر شما در حالت عادی ۵% سود به ۴۷۵۰۰ دلار اضافه کنید، به عدد ۴۹۸۷۵ دلار می‌رسید. اما در این حالت به‌علت داشتن لوریج ۲۰، شما تنها به ۰.۰۵ این سود نیاز دارید تا به اندازه ۵% درصد سود کرده باشید.

منوی Liquidation Price

حتما برای شما هم سوال پیش آمده که من در یک پوزیشن، چه مقدارباید ضرر کنم تا میزان ضرر من از بالانس بیشتر شود (کال مارجین). در این قسمت از ماشین حساب فیوچرز بایننس می‌توانید جواب این سوال را بیابید.

فیوچرز بایننس

به‌عنوان مثال مشاهده می‌کنید که اگر ما در قیمت ۴۷۵۰۰ دلار و با لوریج ۲۰ وارد پوزیشن خرید یک عدد بیت‌کوین شویم و در بالانسمان ۲۰ هزار دلار موجودی داشته باشیم، اگر قیمت در این حالت به ۲۷۶۱۰.۴۴ دلار برسد، مقدار زیان ما از ۲۰ هزار دلار بیشتر خواهد شد و فیوچرز بایننس کل موجودی ۲۰ هزار دلاری ما را به‌عنوان تسویه زیان از حساب ما برداشت کرده و اتوماتیک پوزیشن را می‌بندد.

منوی Max Open

این منو به ما می‌گوید که با میزان موجودی حسابی که داریم و همچنین درنظر گرفتن قیمت و لوریج، حداکثر چقدر می‌توانیم در یک پوزیشن معامله کنیم.

فیوچرز بایننس

به‌عنوان مثال در عکس فوق مشاهده می‌کنید که با لوریج ۲۰ و قیمت لحظه‌ای ۴۷۵۰۰ دلار اگر موجودی حساب ما ۲۰ هزار دلار باشد، با این پول حداکثر می‌توانیم ۸ عدد بیت‌کوین تا سقف ۴۰۰ هزار دلارخرید کنیم.

نکته: این به شرطی است که هیچ معامله باز دیگری نداشته باشیم.

منوی Open Price

با استفاده از این منو در فیوچرز بایننس می‌توانید میانگین خریدهای خود را محاسبه کنید.

فیوچرز بایننس

به‌عنوان مثال در عکس فوق مشاهده می‌کنید که ما سه خرید بیت‌کوین با مقدارهای متفاوت و در قیمت‌های متفاوت را در این ماشین حساب وارد کردیم و ماشین حساب میانگین قیمتی تمام خرید‌های ما را محاسبه کرده و عدد ۱۰۵۰۵.۶۱ دلار را به ما نشان می‌دهد. این یعنی با مجموع خریدهایی که در فیوچرز بایننس انجام شده، اگر قیمت بیت‌کوین از عدد فوق بیشتر شود، ما وارد سود خواهیم شد.

سخن آخر

در این مقاله با چگونگی کارکرد فیوچرز بایننس آشنا شدیم و فهمیدیم که این بازار چگونه کار می‌کند. در ادامه هم کار با منوی ماشین حساب فیوچرز بایننس را یاد گرفتیم. اما دقت کنید که این تنها یکی از هزاران منوی مهم در فیوچرز بایننس بود. مطمئنا آموزش کامل فیوچرز و نحوه خرید و فروش در فیوچرز بایننس را نمی‌توان در قالب یک مقاله یا یک ویدیو آموزش داد. اما نکته‌ای که باید بدانیم این است که کار کردن با چنین ابزاری برای رسیدن به سودآوری نیاز به تجربه و تخصص کافی در این زمینه دارد.
می‌توانید ویدیوهای بیشتری از تالاربورس را در آپارات (شبکه اشتراک ویدیو) و همچنین کانال یوتیوب تالاربورس مشاهده کنید.

 # 
پویا بهایی‌پور

درباره نویسنده مقاله :

من در بازارهای مالی سود نمی‌کنم بلکه زندگی می‌کنم. نتیجه تمامی مطالعه و تحقیقات من در این حوزه به همین یک جمله خلاصه می‌شود. تا بدانجا رسید دانش من، که بدانم همی که نادانم.

اشتراک
اطلاع از
guest
43 دیدگاه
Inline Feedbacks
مشاهده همه دیدگاه ها
محمد
محمد
2 ماه پیش

سلام
وقتتون بخیر
بنده در بایننس معاملات فیوچرز که انجام میدم از ۳۸۰۰ تتر با اینکه مقدار رو ۵۰ درصد میزنم، فقط حدود ۶۰۰ تتر رو توی پوزیشن با لوریج ۲۰ قرار میده، و کل خرید رو با لوریج حدود ۱۲۰۰۰ تتر قرار میده. آیا محدودیتی هست؟
لطفا راهنمایی بفرمایید

انور صوفی
انور صوفی
2 ماه پیش

سلام من ده بار بایننس ورود کردم ولی پیام میده که با المان اومدی واحراض هویت میخاد بعد ای پی حذف وجیمیل دیگه دادم دوباره اومد انگار گوشیمو فهمیده که مربوط به همون اکانت قبلیه وی پی ان گرفتم با هلند ورود کردم فایده نداشت اگه با کامپیوتر بخام برم ایا وی پی اس میخاد وچجوریه

حجت
حجت
2 ماه پیش

سلام وقت بخیر بنده برای اولین بار یه اردر فیوچرز باز کردم به هدف خورده و بسته شده الان از کدوم قسمت میتونم میزان سود دریافتی و مشخصات نهایی ببینم

سهیل
سهیل
2 ماه پیش
  1. سلام . یه سوال داشتم… کارمزد قسمت فیوچرز فقط برای کارمزد انتقال است و یا برای وامی که داده بهره هم می گیرد؟ و اگر میگیرد بعد از گذشت زمان بهره بیشتر می شود یا خیر؟
عارف طالبی
عارف طالبی
3 ماه پیش

ببخشید تو قسمت فیوچرز بایننس من ریپل خریدم و حدود بیست بار حد ضررمو خورد خورد آوردم بالا ولی بار آخر خطا میده و پیام میده که شما به ماکسیمم حد رسیده اید و دیگه نمیشه trail کرد?. چیکار کنم؟ مگه محدودیتی واسه trail وجود داره؟

shahram
shahram
3 ماه پیش

سلام وقت به خیر
کارمزد خرید از باینانس فیوچرز به عنوان مثال برای خرید ۱۰۰ دلار بیت کوین در ۲۴ ساعت حدودا چقدره ؟

فاطمه حیدری
فاطمه حیدری
3 ماه پیش

سلام وقت بخیر من تو فیوچرز با ۱۰۰۳ دلار پوزیشن باز کردم و تو قیمت ۱۷۰۶ خریدم اما چرا هرچقدر قیمت بالاتر میشه مارجین من کمتر میشه الانکه قیمت ۱۸۲۴ شده مارجین شده ۹۹۷؟

عماد
عماد
پاسخ دادن به  پویا بهایی‌پور
3 ماه پیش

بله درست میگید. ولی من هم لانگ بستم و با افزایش قیمت ۱۰۰ دلار سود کردم .ولی موقع فروش و بستن معامله ۱۰۰ دلار از حسابم کم شد بجای اینکه اضافه بشه. مشکل کارم کجاس؟

Last edited 3 ماه پیش by عماد
حمیده آقایی پور
حمیده آقایی پور
3 ماه پیش

توضیحاتتون عالی بود

محمد
محمد
4 ماه پیش

خیلی ممنون

رامتین یوسفی
رامتین یوسفی
4 ماه پیش

عالی

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

مقالات پیشنهادی


سهام دلاری چیست؟ با تغییرات قیمت دلار، قدرت خرید ما هم تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

ادامه مطلب

پوشش ریسک یا همان هج (Hedge)، نوعی استراتژی معاملاتی برای کاهش ریسک است. به این

ادامه مطلب

ریسک چیست؟ و چه تعریف از آن در ذهن دارید؟ تفسیر ریسک به چه معناست؟

ادامه مطلب

پلتفرم لیسک چیست؟ پلتفرم لیسک به چه‌صورت کار می‌کند؟ لزوم پیدایش پلتفرم لیسک بر چه

ادامه مطلب

عرضه اولیه این هفته عرضه اولیه این هفته و امروز به‌همراه لیست کامل شرکت‌های جدید که

ادامه مطلب

بازار سرمایه چیست؟ بسیاری از افراد در بازارهای مالی فعالیت می‌کنند و گاه و بی‌گاه

ادامه مطلب

دوره‌های حرفه‌ای آموزش سرمایه‌گذاری در بورس را آغاز کنید...

43
0
شما هم نظر بدهیدx
()
x