مشهورترین ربات های معامله‌گر را بشناسید

ربات‌های معامله‌گر یا دستیاران تریدرها به محصولاتی گفته می‌شود که با استفاده از هوش مصنوعی طراحی شده‌اند و به جای انسان‌ها به خرید و فروش سهام یا ارز دیجیتال می‌پردازند، البته بعضی از ربات‌ها نیز در حکم دستیاران تریدرها عمل می‌کنند و در تحلیل بازار و ارائه سیگنال به آن‌ها کمک می‌کنند.

شاید برای شما نیز جالب باشد که ربات‌ها به قدری پیشرفت کرده‌اند که می‌توانند به جای انسان‌ها تصمیم‌گیری کنند و بر اساس حرکات قیمتی بازار به ترید بپردازند. این تکنولوژی که در سال‌های اخیر به خوبی پیشرفت کرده حتی توسط سازمان‌های بزرگ و مؤسسات مالی بین‌المللی نیز مورد استفاده قرار گرفته است.

اگر که به تحلیل تکنیکال علاقه‌مند هستید و در این زمینه به دانش خوبی رسیده‌اید، می‌توانید از ربات‌های معامله‌گر یا دستیاران ترید استفاده کنید. ربات‌های معامله‌گر در پلتفرم‌های گوناگونی در دسترس هستند و بسیاری از آن‌ها به شدت رایج شده‌اند.

به معاملاتی که توسط ربات‌ها انجام می‌شود، معاملات الگوریتمی نیز گفته می‌شود، همچنین بعضی ربات‌ها از روی دست یک تریدر حرفه‌ای به خرید و فروش می‌پردازند که به آن‌ها ربات‌های کپی تریدر گفته می‌شود.

برای آشنایی بیشتر مقاله آشنایی با سیستم‌های کپی تریدینگ را مطالعه کنید.

در بروکرهای فارکس و صرافی‌های ارز دیجیتال بخشی اختصاص داده شده که شما می‌توانید با قرار دادن API یک ربات را به حساب خود وصل کنید تا به جای شما خرید و فروش را انجام دهد.

همچنین در بعضی از صرافی‌ها از جمله صرافی کوکوین نیز ربات‌های اختصاصی قرار داده شده که شما با تنظیم آن می‌توانید به ترید بپردازید.

در بازار بورس ایران نیز از ربات‌ها استفاده می‌شود، البته در برخی مواقع سازمان بورس جلوی فعالیت ربات‌ها یا به زبان بهتر معاملات الگوریتمی را می‌گیرد اما هر بار استفاده از این تکنولوژی دوباره به بازار بر می‌گردد. اگرچه معاملات الگوریتمی در بازارهای سرمایه مورد انتقاد و تحسین بسیاری بوده است اما بهتر است که آن را به عنوان یک تکنولوژی و واقعیت در نظر بگیریم که روز به روز در حال رشد است.

برای آشنایی بیشتر مقاله معاملات الگوریتمی چیست؟ را مطالعه کنید.

در این مقاله به معرفی مشهورترین و پرطرفدارترین سایت‌ها و ربات‌های معامله‌گر دنیا می‌پردازیم.

البته چند نکته را باید قبل از معرفی و آشنایی با این ربات‌ها بدانید. اگر که زبان برنامه پایتون بلد باشید، می‌توانید خودتان به نوشتن یک ربات اقدام کنید البته زبان‌های برنامه‌نویسی قوی‌تر همچون mql نیز وجود دارند که برای ربات‌های تخصصی‌تر مورد استفاده قرار می‌گیرند.

البته در نظر داشته باشید که کد نویسی برای ربات‌های معامله‌گر کار ساده‌ای نیست و به همین دلیل بسیاری از افراد تلاش می‌کنند تا از این کار طاقت‌فرسا دوری کنند. به همین دلیل سایت‌ها و مؤسساتی ایجاد شده‌اند که به شما خدمات ربات‌های معامله‌گر را می‌دهند.

از این جهت شما می‌توانید صرفا از طریق ربات‌های معامله‌گری که در اختیارتان قرار می‌گیرند و با اضافه کردن استراتژی خود به آن‌ها درآمدزایی داشته باشید. در نظر داشته باشید که بهتر است کمی دانش برنامه‌نویسی در این زمینه را بلد باشید، اما نیازی ندارید که تلاش زیادی برای کد نویسی کنید؛ چراکه سایت‌های مختلف این کار را برای شما انجام داده‌اند.

سایت یا نرم افزارها که یک پلتفرم معاملاتی در اختیار شما قرار می‌دهند که همان ربات است. بعد شما کافی است تا استراتژی خود را به ربات بدهید مثلا تعیین کنید که بر اساس چه میانگین متحرکی به خرید و فروش بپردازد؟ یا بر اساس چه شکست‌ها و الگوهایی معامله کند؟

نکته بعدی اینکه یک ربات همواره نیاز به بررسی و چک شدن دارد. نباید یک برنامه را به آن بدهید و ربات را به امان خدا رها کنید. در نظر داشته باشید که مواردی همچون مدیریت سرمایه را بهتر است زیر نظر خود شما انجام شود. به طور کلی ربات‌های معامله‌گر نیاز به آپدیت و به روزرسانی دائمی دارند چراکه بازار روز به روز هوشمندتر می‌شود و یک ربات نمی‌تواند خودش را با بازار هماهنگ کند به همین دلیل این شما هستید که باید ربات خود را آپدیت کنید.

همچنین برای داشتن یک ربات و استفاده از آن باید دانش تکنیکال شما به اندازه‌ای باشد که بتوانید یک استراتژی معاملاتی برای خودتان داشته باشید چون هیچ رباتی نیست که از خودش یک استراتژی داشته باشد و نیاز است که این قدم را خودتان بردارید.

نکته آخر اینکه می‌توانید ربات را به عنوان یک دستیار انتخاب کنید چراکه بازار توسط انسان‌ها اداره می‌شود نه ربات‌ها و هیجانات و سنتیمنت بازار به شدت بر روی قیمت‌ها تاثیر می‌گذارد به همین دلیل برای اینکه بتوانید تسلط بیشتری بر عملکرد ربات داشته باشید، می‌توانید آن را دستیار خودتان قرار دهید تا به شما سیگنال‌ها را بدهد و شما بر اساس شرایط فاندامنتال و سنتیمنتال به خرید و فروش و معامله مشغول شوید.

تعداد بسیار زیادی ربات در جهان وجود دارد و لیست کردن همه آن‌ها و توضیح درباره همه ربات‌ها به شدت بحث طولانی خواهد بود. در اینجا به مشهورترین ربات‌ها و نحوه عملکرد آن‌ها می‌پردازیم. همچنین اشاره به ربات‌های صرافی‌ها همچون صرافی کوکوین می‌کنیم تا نحوه عملکرد آن‌ها را بشناسیم.

پایونکس Pionex

صرافی پایونکس Pionex از جمله مشهورترین صرافی‌های ارز دیجیتال است که به ارائه ربات‌های معامله‌گر پرداخته است. این صرافی با عرضه 12 ربات معامله‌گر توانست اعتماد بسیاری را به خود جلب کند. ربات‌های این صرافی می‌توانند به سایت‌های دیگر نیز متصل شوند.

ربات‌های پایونکس در عین سادگی که دارند نیاز به دانش برنامه‌نویسی هم برای آن‌ها احساس می‌شود چراکه تغییر تنظیمات آن‌ها به عهده کاربر است، از این رو بهتر است تا کمی دانش خود را در زمینه برنامه‌نویسی افزایش دهید و سپس آن را امتحان کنید.

از مزایایی که برای ربات‌های صرافی پایونکس ذکر می‌شود، کارمزد پایین و رابط کاربری خوب آن‌هاست که موجب شده طرفداران زیادی پیدا کند.

تری کاماز 3Commas

تری کاماز یکی از سایت‌های مشهور ارائه خدمات معاملات الگوریتمی است که مخاطبان زیادی نیز در سراسر جهان دارد. در پلتفرم تری کاماز کافی است تا بتوانید با بخش‌های گوناگون آن آشنا شوید و به سادگی استراتژی تکنیکال خود را در آن پیاده کنید.

سپس سایت را به حساب کاربری خود در صرافی متصل می‌کنید و اجازه می‌دهید که بر اساس استراتژی که مشخص کرده‌اید، به خرید و فروش جفت ارز مورد نظرتان بپردازد. تری کاماز در دو سطح به کاربران خود خدمات ارائه می‌کند. در سطح اول به ارائه چند ربات ساده با استراتژی‌های محدود می‌پردازد و در سطح حرفه‌ای که باید به صورت ماهیانه یا سالیانه پرداخت پول داشته باشید، می‌توانید از استراتژی‌های پیشرفته‌تری استفاده کنید.

گان بات Gunbot

ممکن است که ترجیح بدهید که اطلاعات شما بر روی ویندوز باشد تا اینکه بخواهید اطلاعات حساب و صرافی خود را به یک سایت بدهید تا ربات آن متصل به اکانت شما شود. برای این کار می‌توانید از ربات گان استفاده کنید که همه امکانات معامله‌گران را در خود ایجاد کرده و به راحتی بر روی سیستم عامل ویندوز نصب می‌شود.

پس از اینکه آن را روی ویندوز نصب کردید، می‌توانید از آن به خوبی استفاده کنید و استراتژی خود را به آن بدهید. این ربات به بیش از 100 صرافی جهان قابلیت اتصال دارد و انواع و اقسام استراتژی‌ها در آن قابل اجراست. مهمترین ویژگی گان بات این است که هیچ اطلاعاتی از کاربر نمی‌گیرد.

کریپتوهاپر Cryptohopper

کریپتوهاپر نه تنها یک ربات بلکه یک پلتفرم اجتماعی برای بررسی و تبادل نظر میان همه افرادی است که علاقه به معاملات الگوریتمی دارند. معاملات الگوریتمی در آن به خوبی انجام می‌شود و امکان اتصال چند حساب کاربری در آن وجود دارد.

شما می‌توانید با کریپتوهاپر به صرافی‌های مطرح دنیا از جمله بایننس و کوکوین متصل شوید و بر اساس استراتژی‌هایی که برای آن تعیین می‌کنید به معامله بپردازید. کریپتوهاپر مثل یک تریدر کامل عمل می‌کند و نیازی نیست که شما در معاملات حضور داشته باشید.

از جمله مزایای اصلی این ربات رایگان بودن آن است، البته می‌توانید در بخش حرفه‌ای آن نیز فعالیت کنید که باید برای آن پول پرداخت کنید. برای این کار می‌توانید از 7 روز امکان استفاده از پلتفرم حرفه‌ای ربات استفاده کنید تا با محیط آن آشنا شوید.

زیگنالی Zignaly

زیگنالی از ربات‌های مشهور کریپتوکارنسی است که نمی‌توان صرفا کار آن را ترید دانست چراکه زیگنالی سعی کرده تا محصولات دیگری نیز به بازار ارائه دهد از جمله خدماتی برای ماینینگ و پیش‌بینی بازار رمزارزها. زیگنالی که به صورت رایگان در اختیار همه قرار می‌گیرد، امکان استفاده توسط تریدرهای سراسر جهان را دارد.

از امکانات خاصی که دارد، ایجاد استراتژی‌های تریل Trailing، تقسیم‌بندی سود هدف و اتصال به صرافی‌های متعدد از جمله صرافی کوکوین است که می‌تواند به خوبی برای شما درآمدزا باشد.

کوین رول Coinrule

کوین رول از جمله سایت‌های مهم در زمینه تجارت رمزارز و ربات تریدینگ است. این سایت به ارائه خدمات گوناگونی در این زمینه می‌پردازد و از جمله اینکه در سطوح مختلف می‌توانید از آن استفاده کنید. سطح رایگان کوین رول که سطح پایین آن است نیز دارای امکانات متنوعی است و می‌توانید برای شروع از آن استفاده کنید.

نکته جالب در مورد این سایت این است که امکان استفاده از آن برای بک تست نیز فراهم است. شما می‌توانید ابتدا به صورت دمو از ربات استفاده کنید و نتایج معاملات خود را ببینید و سپس به بررسی و اصلاح استراتژی و سیستم معاملاتی خود بپردازید. در نهایت می‌توانید آن را به حساب اصلی خود متصل کنید و سپس از آن درآمدزایی کنید.

مودرکس Mudrex

مودرکس یکی دیگر از سایت‌های ترید با ربات است که در بازار کریپتوکارنسی ارائه شده است. نکته جالب در مورد این سایت این است که هیچ‌کدام از ربات‌ها توسط خود سایت طراحی نشده و همه چیز در آنجا به صورت برون‌سپاری انجام می‌شود.

به عبارتی مودرکس پلتفرمی است برای برنامه‌نویسانی که می‌توانند خدمات معاملات الگوریتمی را به تریدرها ارائه دهند. برای کار با این سایت لازم است که شما ابتدا ربات‌های خود را انتخاب کنید و سپس آن‌ها را بسنجید بعضی از ربات‌ها امکانات رایگان نیز به شما ارائه می‌دهند.

سپس می‌توانید بر اساس استراتژی و مدیریت سرمایه به استفاده از آن بپردازید. نکته جالب این است که در این سایت ربات‌ها بر اساس نیازهای مخاطبان بررسی شده و با توجه به اینکه مثلا شما چه ریسک به ریواردی می‌خواهید داشته باشید، می‌توانید دست به انتخاب و استفاده از ربات‌های گوناگون مودرکس بپردازید.

شریمپی Shrimpy

سایت شریمپی هیچ امکان رایگانی ندارد اما چند ویژگی منحصر به فرد دارد. اول اینکه به شدت پلتفرمی است که افراد مبتدی توصیه می‌شود چراکه کار با آن بسیار ساده است و می‌توانید از آن به خوبی بهره‌مند شوید. دومین نکته اینکه دانش تکنیکال مقدماتی برای شروع کار با ربات‌های آن کافی است و نیازی به استراتژی‌های پیچیده ندارید.

مهمترین مزیت این است که شریمپی این امکان را فراهم کرده که شما بدون هیچ استراتژی و با استفاده از کپی تریدینگ به معامله بپردازید. در کپی تریدینگ شما حساب خود را متصل می‌کنید به استراتژی‌ها و استیتمنت‌هایی که تریدرهای بزرگ دنیا ارائه می‌دهند و از روی دست آن‌ها به معامله می‌پردازید. علاوه بر این در این سایت امکان معامله بر اساس تریدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز وجود دارد که شما می‌توانید آن‌ها را نیز در برنامه خود داشته باشید.

ترید سانتا Trade Santa

ترید سانتا نیز از دیگر ربات‌های معامله‌گر بزرگ دنیاست و برای اینکه با ویژگی‌های آن به صورت کامل آشنا شوید کافی است تا سری به سایت آن بزنید. از مزیت‌های ترید سانتا این است که می‌توانید به خوبی آن را به چند حساب در صرافی‌های گوناگون متصل کنید.

علاوه بر این امکان استفاده از اندیکاتورها برای داشتن استراتژی‌های مختلف به سادگی در آن اجرا شده است. ربات‌های Grid، DCA و Futures در این سایت موجود است که امکان معامله فیوچرز نیز در آن فراهم شده است. البته این سایت امکانات رایگانی ندارد ولی مزایای آن می‌تواند توجیه‌کننده هزینه‌ای باشد که باید پرداخت کنید. ضمن اینکه ترید سانتا یک اپلیکیشن موبایل نیز دارد که به سادگی با نصب آن روی حساب کاربری خود می‌توانید بر معاملات خود به طور مداوم نظارت کنید.

هودل بات Hodlbot

اگر شما هم از کسانی هستید که به دنبال ترید نیستید و بیشتر به دنبال هولد کردن ارزهای دیجیتال گوناگون هستید، استفاده از هودل بات به شما توصیه می‌شود. همانطور که می‌دانید تنظیم پورتفولیو و بررسی مداوم آن و همچنین وزن‌دهی به دارایی‌های گوناگون در سبد سرمایه گذاری از نکاتی است که هولدرها مورد توجه قرار می‌دهند.

هودل بات با تمرکز بر نیاز این گروه از هولدرها به دنبال خدمات‌دهی به هولدرهاست تا بتوانند نسبت سرمایه‌گذاری خود را در میان ارزهای دیجیتال انتخابی خود تنظیم کنند و در نهایت به مدیریت ریسک و سرمایه بپردازد. البته در نظر داشته باشید که باید خودتان نیز بر عملکرد ربات و توصیه‌های آن نظارت داشته باشید.

ربات معامله‌گر کوکوین Kucoin

بسیاری از صرافی‌های دنیا دارای ربات‌های اختصاصی هستند از جمله صرافی کوکوین که توانسته توجه بسیاری را به خود جلب کند. ربات صرافی کوکوین در بخش‌های مختلف قابلیت اجرا دارد. اولین بخش توسط صرافی به Spot Grid نام‌گذاری شده که بر اساس آن شما فقط می‌توانید تنها از افزایش قیمت‌ها به سود برسید و در زمانی که بازار رنج است و نوسان می‌کند می‌تواند به کار آید.

دومین بخش مربوط به معاملات فیوچرز است که بر اساس آن می‌توانید هم از افزایش و هم از کاهش قیمت به درآمد و سوددهی برسید. سومین ربات در صرافی کوکوین Smart Rebalance نام دارد که به تریدرها کمک می‌کند تا وزن دهی به سبد سرمایه و پورتفولیوی خود را بهتر مدیریت کنند. یک ربات دیگر هم به نام DCA نام دارد که به کاربران اجازه می‌دهد تا بتوانند در پله‌های گوناگون به خرید رمزارزهای خود بپردازند.

یکی دیگر از ربات‌های صرافی کوکوین Infinity Grid نام دارد که بیشتر به درد زمان‌هایی می‌خورد که بازار در یک روند رو به رشد قرار دارد و مأموریت دارد تا سیو سود شما را انجام دهد و همواره به سوددهی شما کمک کند البته ممکن است در بازارهای نزولی چندان به کار نیاید.

ربات‌های صرافی کوکوین هم حالت اتوماتیک دارند و هم به صورت شخصی سازی شده می‌توان از آن‌ها استفاده کرد. همچنین می‌توانید نحوه عملکرد آن‌ها را در اکانت سایرین ببینید که صرافی کوکوین به شما نشان می‌دهد که چه اتفاقی در حساب دیگران افتاده است.

در صرافی کوکوین یک سود سالیانه در مورد ربات نیز به شما نشان می‌دهد که می‌توانید با تقسیم آن بر 365 روز به سوددهی ربات‌ها به صورت روزانه نیز دست یابید. در نظر داشته باشید که هر کدام از ربات‌های صرافی کوکوین برای زمان‌های خاصی از بازار کارایی دارند و به همین دلیل بهتر است توجه کنید که استراتژی شما در چه زمانی بیشتر جواب می‌دهد.

همچنین کار با ربات‌های کوکوین نیاز به آموزش دارد و بهتر است علاوه بر اینکه استراتژی خود را مشخص می‌کنید به بررسی و ایجاد عملکرد مناسب ربات نیز بپردازید. چراکه بارها شده که در صرافی‌های گوناگون افراد با فعال‌سازی ربات‌ها دچار ضررهای بسیاری شده‌اند.

برای ثبت نام در صرافی می توانید مقاله آموزش کامل صرافی کوکوین Kucoin – 2023 را مطالعه کنید.

مزایا و معایب ربات‌های معامله‌گر

اگر بخواهیم به طور کلی به بررسی ربات‌های معامله‌گر بپردازیم، می‌توانیم بگوییم که آن‌ها کار ما را آسان‌تر می‌کنند. به عبارت بهتر ربات‌ها خیلی از زمانی که ما باید برای رصد بازار قرار بدهیم را حذف می‌کنند و با استفاده از آن‌ها می‌توانیم به بررسی عمیق‌تر استراتژی خود بپردازیم.

دومین نکته این است که فشارهای ناشی از بازار که به تریدر وارد می‌شود و ممکن است در کندل های گوناگون ما را دچار خطاهای شناختی کند، با استفاده از ربات‌ها کنار بروند. چراکه همیشه ممکن است که ذهن معامله‌گر موجب شود تا در معامله‌گری دچار اشتباه شود. اما ربات‌ها به دلیل اینکه خالی از احساس هستند به صورت کاملا منطقی و بر اساس استراتژی خود وارد بازار می‌شوند.

سومین مزیت مهم ربات‌های معامله‌گر افزایش تریدها توسط آن‌هاست. اگر بخواهید شخصا به ترید کردن بپردازید نمی‌توانید به اندازه یک ربات در چند حساب گوناگون ترید کنید و حتی دچار overtrade می‌شوید که یک بیماری در مورد تریدرها در بازارهای مالی است. خستگی ناشی از بستن و باز کردن پوزیشن های گوناگون می‌تواند شما را دچار آسیب کند و در نتیجه منجر به ضرر شود. اما ربات‌ها خسته نمی‌شوند و می‌توانند به اندازه بسیار زیادی در بازار به خرید و فروش و معامله مشغول شوند.

اما ربات‌ها در کنار همه مزایایی که دارند و در اینجا فقط به سه مورد از آن‌ها اشاره شد؛ دارای معایبی نیز هستند که در به آن‌ها می‌پردازیم.

اولین انتقادی که در مورد ربات‌های معامله‌گر مطرح است امکان وجود باگ و خطا در کاربری آن‌هاست. بسیاری از ربات‌های معامله‌گر و ناموفق دقیقا همین مشکل را داشتند و به همین دلیل نمی‌توانستند که در بازار باقی بمانند. از این جهت می‌توانیم بگوییم که قبل از اینکه سرمایه زیادی را به دست ربات‌ها بسپارید حتما آن را چک کنید و از آن بک تست Back test بگیرید.

دومین نقطه ضعفی که ممکن است ربات‌های معامله‌گر داشته باشند، این است که تغییرات بنیادی و روندهای متفاوت بازار ممکن است استراتژی‌های آن‌ها را با خطا مواجه کند. این موضوع را در نظر بگیرید که ربات‌ها توانایی پیش‌بینی بازار بر اساس رویدادهای فاندامنتال را ندارند و صرفا بر اساس حرکات قیمتی به ترید می‌پردازند؛ بنابراین بهتر است حواستان به وضعیت بنیادی باشد تا دچار خطا نشوید.

سومین موضوع در مورد ربات‌های معامله‌گر وجود کلاهبرداری در پوشش معاملات الگوریتمی است. ممکن است شما سرمایه خود را به یکی از ربات‌ها بدهید و بعد هیچ خبری از آن نتوانید به دست بیاورید، چراکه با یک پروژه اسکم scam یا کلاهبرداری مواجه بوده‌اید که موجب شده سرمایه شما از بین برود و به یک حساب دیگر منتقل شود. بنابراین حتما نسبت به امنیت ربات‌ها و حساب خودتان مطمئن باشید چراکه ربات دسترسی کاملی می‌تواند به بخش‌های مختلف حساب کاربری شما به ویژه در صرافی‌های ارز دیجیتال پیدا کند که می‌تواند منجر به خالی شدن حساب شما شود. 

جمع‌بندی

در این مقاله با انواع ربات‌های معامله‌گر آشنا شدید و نحوه عملکرد آن‌ها را شناختید. در نظر داشته باشید که هیچ رباتی مصون از خطا نیست و شرایط بازار در سایکل‌های گوناگون می‌تواند متفاوت باشد. به همین دلیل همچون یک تریدر قوی شما نیز باید آن را چک کنید و تنظیمات آن را مرتب به روزرسانی کنید.

ربات‌های معامله‌گر می‌توانند به شما کمک کنند و از طرف دیگر نیز می‌توانند به شما آسیب‌های مالی بزنند به همین دلیل بهتر است در ابتدا به طور کامل با آن‌ها آشنا شوید و سپس از آن‌ها تست بگیرید. مدیریت سرمایه و نحوه عملکرد آن را بسنجید و در نهایت سرمایه خود را کامل به دست آن‌ها بدهید.

بنابراین باید این تصور که ربات‌های معامله‌گر یا دستیاران ترید به تنهایی از پس همه چیز بر می‌آیند را کنار بگذارید. برای اینکه سود بهتر و بیشتری در بازار کسب کنید بهتر است که همواره به دنبال استراتژی‌های جدید بگردید و سپس آن‌ها را در ربات خود تست کنید و ببینید چه جوابی می‌دهد.

همچنین بررسی کنید که در کدام یک از چارت‌ها و بازارها، ربات شما عملکرد بهتری دارد به عنوان مثال ممکن است که استراتژی شما روی چارت اتریوم بهتر جواب دهد تا بیت کوین.