تله خرسی چیست؟ در این مقاله قصد داریم به یکی از مهم‌ترین اتفاقاتی که در بازار رخ می‌دهد بپردازیم که به آن تله خرسی (Bear Trap) گفته می‌شود. تله خرسی، به اندازه تله گاوی خطرناک است و شناسایی این رویداد همیشه یک چالش است، چه یک معامله‌گر باتجربه باشید و چه یک معامله‌گر تازه‌کار. بااین‌حال، اگر آموزش ما را بخوانید، خواهید آموخت که چگونه در شرایط واقعی بازار با تله‌خرسی برخورد کنید.
تله خرسی چیست و چرا اتفاق می‌افتد؟
حتما برای شما هم پیش آمده زمانی که یک دارایی را خریداری می‌کنیم، قیمت آن می‌ریزد. اما درست زمانی که آن را می‌فروشیم، قیمت دوباره رشد می‌کند. اگر این اتفاق را تجربه کردید، بنابراین شما در تله خرسی قرار گرفتید.
اجازه دهید با تعریف آن شروع کنیم. Bear Trap یا همان تله خرسی، وضعیتی در بازار است که در آن فروشندگان انتظار دارند حرکت نزولی ادامه پیدا کند، اما بازار مسیر خود را تغییر می‌دهد.
تله خرسی وضعیتی در بازار است که در آن معامله گران انتظار دارند حرکت نزولی پس از شکست ناگهانی حمایت ادامه یابد، اما بازار تغییر مسیر می‌دهد.
مقالات پیشنهادی : آموزش خرید بیت کوین در ایران، چگونه بیت کوین بخریم؟
رفتار قیمت در تله خرسی
در تله خرسی، قیمت به شدت کاهش می‌یابد و سطح حمایت قیمتی که زیرش قرار دارد را می‌شکند. این موضوع معامله گرانی که معتقدند روند نزولی ادامه خواهد داشت را فریب می‌دهد. در این حالت، اکثر معامله‌گران به این باور می‌رسند که روند قیمتی نزولی شده است و شروع به فروش دارایی می‌کنند. درصورتی که شکست مورد نظر فقط موقتی بوده و بازار مسیر حرکتش را تغییر می‌دهد. اگر معامله‌گر این وضعیت را از دست بدهد و مجددا وارد بازار نشود، قطعاً ضرر می‌کند. به اصطلاح میگوییم که در تله خرسی افتاده.
مهم‌ترین شاخصه بد تله خرسی (Bear Trap) این است که می‌تواند در هر بازه زمانی و با هر دارایی، از جمله ارزهای فیات، ارزهای دیجیتال، سهام، شاخص‌ها و CFD ها اتفاق بیفتد. این برای معامله گران یک چالش بزرگ است زیرا آنها باید در تمام مدت تجارت خود محتاط باشند.
چرا تله خرسی اتفاق می‌افتند؟
دلایل مختلفی وجود دارد که باعث می‌شود تله خرسی روی نمودار ظاهر شود. البته، عامل اصلی، ناتوانی خرس‌ها در پایین آوردن بیشتر قیمت است. اما این ناتوانی به دلیل عوامل خاصی رخ می‌دهد، که در ادامه به آنها می‌پردازیم.
وقوع تله خرسی به دلیل برخی رویدادهای بازار است!
- اولین دلیل، در روندهای نزولی، وقوع اتفاقات مثبت همیشه غیرمنتظره است. در رده حوادث پیش‌بینی نشده، می‌توان به پایان جنگ جهانی اول اشاره کرد. هیچ کس نمی‌دانست که روز آخر جنگ جهانی اول چه روزی است؛ تا زمانی که اعلام کردند که جنگ به پایان رسیده.
- دلیل دوم، اگر یک روند صعودی قوی در بازار حاکم شود، خطرات زیادی برای ایجاد یک تله خرسی وجود دارد. دلیل این امر مسائل روانشناسی و وجود ترس از ریزش است. کسانی که در بازار هستند برای ترس از ریزش شروع به فروش می‌کنند، درصورتی که عده‌ای در آن طرف ماجرا منتظر ورود در قیمت‌های پایین‌تر هستند.
- دلیل سوم یک روند نزولی طولانی است. بازار مدام در حال تغییر جهت است. اگر حرکت نزولی برای مدت طولانی بماند، بعید است ادامه یابد. مگر اینکه آن دارایی دارای ایرادات بنیادی باشد.
نمونه‌های معاملات در تله خرسی
اگرچه تعریف تله خرسی ساده است، اما برای درک بیشتر، همیشه بهتر است به نمونه‌های واقعی بازار نگاه کنید.
به‌عنوان‌مثال، در این نمودار روزانه جفت معاملاتی EUR/USD (یورو به دلار آمریکا)، قیمت به زیر حمایت رسید، اما روند نزولی ادامه پیدا نکرد.
نحوه تشخیص تله خرسی ( تجزیه و تحلیل فنی)
یک تله خرسی می‌تواند ضررهای چشمگیری را ایجاد کند، اما ما اینجا هستیم تا به شما کمک کنیم در هنگام معاملات، خطرات را به حداقل برسانید. بیایید شاخص‌های فنی را بررسی کنیم که می‌توانند قبل از گرفتار شدن در تله خرسی به شما علامت دهند.
حجم
نشانگر Volume (حجم)، یکی از بهترین ابزارهایی است که می‌تواند سیگنال Bear Trap را نشان دهد. شاخص حجم نشان می‌دهد که معامله‌گران در بازار چه‌قدر قوی هستند. معمولاً تله خرسی با حجم کم ظاهر می‌شود زیرا فروشنده‌های بازار آن‌قدر قوی نیستند که قیمت را پایین بیاورند. بنابراین، میزان Volume کم است.
سطوح فیبوناچی
سطوح فیبوناچی یک شاخص کامل برای شناسایی معکوس قیمت‌ها هستند. اگر می‌بینید که بازار تغییر کرده است، باید سطوح فیبوناچی را روی نمودار قیمت اعمال کنید. بلعکس شدن روند تنها در صورتی تایید می‌شود که قیمت، سطوح اصلی فیبوناچی را شکسته باشد. در غیر این صورت، یک نشانه تله خرسی است.
واگرایی
چندین شاخص وجود دارد که برای ارائه سیگنال‌های واگرایی استفاده می‌شود. معروف ترین و معتبرترین آنها RSI ، MACD و Awesome Oscillator هستند. اگر نمی‌دانید واگرایی چیست، ما یک تعریف مختصر برای شما ارائه می‌دهیم.
واگرایی شاخص وضعیت بازار است که در آن قدرت روند یا ممنتوم بازار اندازه‌گیری می‌شود. واگرایی‌ها معمولا در انتهای یک روند اتفاق می‌افتند و علامتی بری ضعف در روند حرکتی قیمت محسوب می‌شوند.
واگرایی واقعاً ساده است. تنها کاری که باید انجام دهید این است که بررسی کنید آیا شاخص در جهت مساوی قیمت حرکت می‌کند یا خیر. بنابراین اگر در نموداری (مخصوصا تایمفریم روزانه و بالاتر)، واگرایی وجود داشته باشد، احتمال به دام افتادن در خطر تله خرسی زیاد است.
مقالات پیشنهادی : دامیننس بیت کوین چیست؟ چگونه محاسبه می شود؟
الگوهای نمودار تله خرسی
شاخص‌های فنی معمولا قابل اعتماد هستند. با این حال، راه دیگری برای شناسایی تله خرسی وجود دارد: الگوهای نموداری
الگوی شماره 1: Price Action (پرایس اکشن)
اگر یک معامله‌گر باتجربه هستید، به‌سادگی با بررسی جهت قیمت، در تشخیص تله خرسی (Bear Trap) مشکلی نخواهید داشت.
به نمودار زیر نگاه کنید. ما یک مثلث نزولی داریم که در آن قیمت زیر خط پایینی شکسته شد که نشان‌دهنده ادامه روند نزولی است. با این حال، قیمت قبلاً کاهش یافته بود.
چرا در حال حاضر اگر شفافیتی در مورد ادامه این افت وجود ندارد وارد بازار شوید؟
اگر هرگونه کندل معکوس مانند Hammer (چکش)، Morning star (ستاره صبح)، Harami(هارامی) یا (engulfing pattern) الگوی غرق کننده را مشاهده کردید، احتمالا بازار معکوس خواهد شد، بنابراین شما باید از باز کردن یک پوزیشن short (فروش) در چنین حالتی خودداری کنید.
الگوی شماره 2: Support Retest (آزمایش مجدد)
تصور کنید قیمت به زیر سطح حمایت می‌رسد، اما برعکس می‌شود. هنوز زود است که فکر کنیم این یک تله خرسی است زیرا می‌تواند فقط یک اصلاح کوتاه‌مدت باشد. بنابراین، باید منتظر بمانید تا قیمت از سطح حمایتی بالاتر برود (پس از ریزش این سطح به یک مقاومت تبدیل شده است). اگر این اتفاق بیفتد، پیش‌بینی می‌شود که این روند صعودی شود. این بدان معناست که یک آزمایش مجدد پشتیبانی، تله خرسی را تضمین نمی‌کند. در این مورد، ما یک تله خرسی غیر کلاسیک در معاملات داریم.
الگوی شماره 3: Reversal Patterns (الگوهای معکوس)
نمونه‌هایی از الگوهای معکوس، الگوی دوطرفه و سر و شانه‌های معکوس هستند. به نظر ساده است: الگو یک حرکت روبه‌بالا را نشان می‌دهد. اگر یک الگوی معکوس کاملاً شکل گرفته را مشاهده کنید، نمی‌توانید انتظار داشته باشید که بازار همچنان در حال سقوط باشد. هرگونه کاهش احتمالاً به تله می‌افتد.
چرا اجتناب از تله خرسی مهم است و چگونه این کار را هنگام معامله انجام دهیم؟
چرا از تله خرسی اجتناب می‌کنیم؟ پاسخ روشن است: برای جلوگیری از، از‌دست دادن پول. اگر وارد بازار شوید و Bear Trap رخ دهد، نمی‌توانید طول حرکت نزولی را پیش‌بینی کنید یا سطح سود را تعیین کنید. علاوه بر این، این خطر وجود دارد که شما به‌سادگی نقطه برگشت بازار را از دست بدهید.
مقالات پیشنهادی : پین‌بار چیست؟ شناخت پترن یا الگوی پین‌بار
چندین راه برای جلوگیری از افتادن در تله خرسی
روش شماره 1: حجم را دنبال کنید
برای درک اینکه آیا حرکت رو به پایین به اندازه کافی قوی است، باید حجم را بررسی کنید که نشان‌دهنده قدرت خرسی است. اگر اندیکاتور مقادیر افزایش یافته را نشان ندهد، ورود به بازار فایده‌ای ندارد زیرا این شانس کم است که خرس‌ها قدرت کافی برای پایین آوردن قیمت بیشتر پس از شکست حمایت را داشته باشند.
روش شماره 2: (Candlestick patterns) معماله الگوهای کندل استیک
کندل‌ها یکی از معتبرترین سیگنال‌ها را ارائه می‌دهند، به همین دلیل توصیه ما به شما این است که معروف‌ترین آنها را بیاموزید. در قسمت قبل به چنین الگوهایی اشاره کردیم.
کندل‌های معکوس و کندل‌های دوجی در یک روند صعودی باید به‌عنوان نشانه هایی از جهت‌گیری صعودی بازار در نظر گرفته شوند. این کندل عدم قطعیت بازار را نشان می‌دهد. اگر در مورد مسیر آینده بازار تردید وجود داشته باشد، کندل دوجی با شکست مواجه می شود.
روش شماره 3: برای فروش خیلی دیر است
معمولا تله خرسی در انتهای روند نزولی رخ می‌دهد. درصورتی که ایده اصلی موقعیت فروش، فروش در بالاترین سطح است. چنین اقداماتی برای باز کردن پوزیشن فروش تنها زمانی منطقی به نظر می‌رسد که بازار روند نزولی طولانی مدتی را ایجاد کند. بنابراین وقتی قیمت یک دارایی نزول زیادی داشته، دیگر برای ایجاد پوزیشن فروش جدید دیر است و این موضوع احتمال گیر افتادن در یک تله خرسی را زیاد می‌کند.
روش شماره 4: تله‌ها را از قبل تعریف کنید
اگرچه تشخیص تله خرسی کار آسانی نیست، اما این امکان وجود دارد. در قسمت‌های قبل، روش‌های زیادی برای انجام این کار ذکر کردیم، بنابراین مراقب باشید و نحوه تعیین تله خرسی را بیاموزید. می‌توانید این کار را با یک حساب آزمایشی یا دمو (Demo) انجام دهید. این حساب دسترسی بدون ریسک به بازارهای مختلف و طیف وسیعی از ابزارهایی را که باید برای شناسایی تله خرسی (Bear Trap) مورد استفاده قرار گیرد، فراهم می‌کند.
روش شماره 5: Limit Orders (محدود کردن سفارش‌ها)
ایده سفارش محدود (limit) این است که در صورت شکسته شدن حمایت، یک پوزیشن شورت باز شود. اما اگر شکست یک تله باشد چه اتفاقی می‌افتد؟ معامله گران وقتی که می‌خواهند معامله‌ای را در آینده انجام دهند نه در حال حاضر، سفارشات خود را به‌صورت limit ثبت می‌کنند.
بنابراین، اگر Limit Orders را ثبت می‌کنید، توصیه می‌کنیم بیشتر از حد معمول بازار را بررسی کنید. اگر قیمت در زیر محدوده حمایتی خود، تثبیت نشود، احتمال یک تله خرسی وجود دارد.
نحوه معامله تله خرسی: بهترین استراتژی‌های معاملاتی
تله خرسی یک وضعیت پیچیده بازار است که شامل از دست دادن پول است. با این حال، اگر می‌دانید چگونه اوضاع را به نفع خود تغییر دهید، این شانس را دارید که جلو بیایید.
استراتژی معامله شماره 1
مرحله 1. اگر موفق به شناسایی تله خرسی (Bear Trap) شدید، باید منتظر تشکیل کندل صعودی باشید.
مرحله 2. اگر در انتهای یک روند نزولی، کندل معکوس شکل گرفت، می‌توانید سفارش خرید را به‌صورت محدود (limit) در بالای اولین محدوده مقاومتی مهم ثبت کنید.
مرحله 3. حد ضرر را می‌توانید مقداری پایین‌تر از کندل تله خرسی قرار داد.
مرحله 4: دو روش برای اندازه‌گیری حد سود وجود دارد. ابتدا، می‌توانید از نسبت risk / reward (خطر نسبت به سود) شناخته شده استفاده کنید. اگر فاصله Stop Loss (حد ضرر) را اندازه‌گیری می‌کنید، باید آن را در 3 ضرب کنید. دوم، می‌توانید سطح مقاومت قبلی را پیدا کرده و take-profit (حد سود) را در زیر آن قرار دهید.
استراتژی معامله شماره 2
اگر معامله می‌کنید، می‌توانید اوراق بهادار را بدون مالکیت آن خرید و فروش کنید. اگر تله خرسی رخ داد، باید خرید کنید. این استراتژی به‌سادگی استراتژی قبلی است. ایده اصلی این است که وقتی تله خرسی تایید شد، خرید کنید.
مقالات پیشنهادی : مارجین (Margin) چیست؟ مزایا و معایب مارجین
به نظر می رسد آسان است، اما یک عنصر مهم وجود دارد: شما باید مطمئن باشید که این یک تله خرسی است. مراحل زیر را بررسی کنید:
مرحله 1. هنگامی که قیمت از حمایت قبلی بیشتر می‌شود، باید به یک معامله Long (خرید) فکر کنید.
مرحله 2. با این حال، شما نباید معامله را در حال حاضر باز کنید. درعوض، باید منتظر آزمایش مجدد پشتیبانی پس از تله باشید. اگر آزمایش مجدد بدون شکست انجام شود، نشانه روند صعودی است.
مرحله 3. ما همیشه در مورد تأیید صحبت می‌کنیم. در اینجا می‌توانید از الگوهای کندل استفاده کنید، به‌عنوان‌مثال، الگوی bullish engulfing یا hammer الگوهای خوبی برای تایید هستند. همچنین شاخص هایی مانند Awesome Oscillator یا MACD وجود دارد که می‌تواند در تایید روند تاثیر گذار باشد. با این حال، این بار تصمیم گرفتیم مثالی بیابیم که با شرایط مطابقت ندارد، بنابراین می‌بینید که هر موقعیتی برای استراتژی کار نمی‌کند.
اگر دقت کافی را داشته باشید، می بینید که نشانگر MACD نشان دهنده برگشت قیمت نیست. شمعدان دوجی نیز وجود دارد که نشان دهنده عدم قطعیت بازار است.
مرحله 4. استراتژی باید برای یک روند صعودی قوی استفاده شود بنابراین، سطح سوددهی می‌تواند بسیار دور باشد، یا می‌توانید از سفارشات دنباله‌دار استفاده کنید.
مرحله 5. حد ضرر را به‌خاطر بسپارید. بسته به بازه زمانی می‌توان آن را 3 تا 10 پیپ (PIP) زیر سطح مقاومت قبلی قرار داد.
تله خرسی در معاملات: تجارت یا اجتناب؟
در این مقاله، ما نزدیک‌ترین اطلاعات مربوط به تله خرسی را جمع‌آوری کرده‌ایم. همان‌طور که آموخته‌اید، Bear Trap یک موقعیت خطرناک است که می‌تواند دارایی شما را تحت تاثیر قرار دهد. توصیه می‌کنیم از تله خرسی اجتناب کنید، اما اگر نمی‌توانید، باید نحوه برخورد با آنها را بیاموزید.
البته یادگیری تکنیک‌های این مهارت در بازار واقعی ایده بدی است. به همین دلیل پیشنهاد می‌کنیم از یک حساب DEMO (غیر واقعی) استفاده کنید که یک محیط بدون ریسک را فراهم می کند که به شما در کسب تجربه کمک می‌کند. شما می‌توانید از بین ابزارهای مختلف، به عنوان مثال ، CFD در دارایی‌هایی مانند ارزهای فیات، سهام و ارزهای دیجیتال را انتخاب کنید.
سوال‌های متداول تله خرسی (Bear Trap)
بیایید آنچه را که امروز آموخته‌ایم خلاصه کنیم.
تله خرسی در معاملات به چه معناست؟
تله خرسی وضعیتی در بازار است که در آن معامله گران انتظار دارند حرکت نزولی ادامه پیدا کند، اما بازار برعکس می‌شود.
چگونه می دانید که این تله خرسی است؟
اگر متوجه شوید که قیمت بازار در زیر خط حمایت قرار دارد، اما تغییر روند می‌دهد و شروع به صعود می‌کند، متوجه خواهید شد که این یک تله خرسی است. کندل‌ها و ممنتوم بازار را دنبال کنید.
چگونه می توان تله خرسی را متوقف کرد؟
نمی‌توان تله خرسی یا همان Bear Trap را متوقف کرد با این حال، اگر یک معامله‌گر قدیمی در بازار هستید، می‌توانید آن را پیش‌بینی کنید یا معامله کنید.
تله خرسی در چه بازارهایی اتفاق می‌افتد؟
تله خرسی (Bear Trap) می‌تواند در هر بازاری و در هر زمانی رخ دهد؛ بنابراین، قبل از پاسخ به این سوال، باید یک دارایی را برای معامله انتخاب کنید و گذشته آن را بررسی کنید.
عالی ومفید