بزرگترین خطا‌هایی که معامله‌گران مرتکب می‌شوند

هر شخصی در معامله ممکن است ضرر کند، به هر حال اگر در یک بازه طولانی پيوسته متحمل ضرر مي‌شوید، مي‌توان نتیجه گرفت که به طور قطع برخی موارد را به اشتباه انجام مي‌دهید. بزرگترین خطا‌هایی که تا به حال معامله‌گران مرتکب شده‌اند، شامل موارد زیر است:بزرگترین خطا‌هایی که معامله‌گران مرتکب می‌شوند

  1. فقدان یک حد زیان (Stop-loss) تعریف شده و مشخص: به مراتب گفته‌ام که «یک فرد می‌تواند با پرتاب دارت به سمت یک سری سهام و انتخاب تصادفی آنها، سودآوری کسب کند، اگر حد سود (Stop-profit) و حد زیان (Stop-loss) مناسب داشته باشد- اختیار معامله (Option) مي‌تواند این توانایی را تا حد بسیار زیادی افزایش دهد.»
  2. مبارزه با یک روند (Trend): یک ضرب‌المثل قدیمی هست که میگوید: «روند دوست شماست.» اکثریت مردم طبق تئوری گله‌ای، همیشه دنباله‌روی یکدیگرند، مردم همیشه به صورت جمعی به یک جهت حرکت مي‌کنند، زیرا دوست دارند که ‌اندیشه‌ها و عقایدشان توسط دیگران تایید شود. مثلا اگر یک نفر بگوید که سهام شرکت الف را دوست دارد، هیچ تناقضی با این که شما نیز بگویید این سهام را دوست دارید، وجود ندارد. وقتی جریان پیوسته‌ای از پول، یک روند را در یک موجودی ایجاد کرده است، یکی از آسان‌ترین راه‌های کسب سود، همراه شدن با روند است. اما فراموش نکنید که ریسک آن را پوشش (Hedge) دهید تا وقتی که فرش از زیر پای شما کشیده مي‌شود، شما جایی برای نگهداشتن خود در آن مهلکه داشته باشید و از رنج و ياسي که سایرین را در بر خواهد گرفت، مصون باشید.
  3. حرص و طمع: انجام معاملات برای کسب سود کلان یک‌شبه و بدون برنامه هیچ مفهومي جز قمار ندارد. اگر برنامه خوب از پیش تعریف شده نداشته باشید به مثابه این است که قمار مي‌کنید. چگونه برنامه درست را تشخیص دهیم؟ آنچه را که قصد انجامش را دارید، به طور واقعی یا در ذهن، به همسر، بهترین دوست یا بدترین دشمن خود بگویید. اگر آنها منطق درستی در گفته‌های شما نمي‌بینند، شما در حال قمار هستید و نمي‌توانید به صورت استراتژیک فکر کنید و تصمیم بگیرید.
  4. تقبل ریسک بیش از حد تحمل: بزرگ‌ترین و محتمل‌ترین خطای افراد، پذیرش ریسک بالاتر از حد تحمل خود است. بسیاری از افراد در معاملات فقط به فکر پولی هستند که در آن معامله قرار است به دست آورند، بدون اینکه به این مساله توجه کنند که اگر آنها در این معامله شکست بخورند، چه اتفاقی خواهد افتاد. وقتی که آن اتفاق غیر قابل اجتناب مي‌افتد، درد و رنجی سخت آنها را فرا گرفته و وادارشان مي‌کند تا به طور جدی به خروج از بهترین تجارت دنیا فکر ‌کنند. شکست همیشه اتفاق مي‌افتد، کلید موفقیت یافتن یک استراتژی مناسب با روحيات خود است. به علاوه اعمال استراتژي‌هاي مدیریت پول (Money Management) در هر معامله یک مساله حیاتی است.
  5. معامله با استراتژی غلط: این موضوع هم شبیه بند چهارم است. بند چهارم بیشتر روی ریسک‌های بالا در رابطه با حجم قرارداد در هر استراتژی معامله بحث مي‌کند. معامله با استراتژی غلط شاید بزرگترین مساله‌ای است که گریبان‌گیر بسياري از افراد است.

اگر فکر مي‌کنید که بعد از شکست و زیان نمي‌توانید سرزنده و خوشحال در بازار باقی بمانید، شاید بهترین کاری که مي‌توانید انجام دهید جست‌وجوی استراتژی‌های با ریسک پایین و نوسانات کم است. استراتژی‌های یقه‌ای (Collar)، پروانه‌ای (Butterfly)، و تقویمي‌ (Calendar)، استراتژی‌هایی با ریسک کم و با سود خوب هستند.

The last comment and 16 other comment(s) need to be approved.
  • اسداله صالحی گفت:

    باسلام عالی بود .

  • Mehdi گفت:

    سلام ممنون خیلی خوب بود

  • کاغذلو علی گفت:

    باسلام احترام ؛ ممنونم عالی بود

  • احمدرضا اکبری گفت:

    با درود ، دست شما درد نکند.

  • علی گفت:

    سلام درود بر شما که اطلاعات خود را در اختیار دیگران قرار می دهی

  • محمدرضا دشتی گفت:

    با تشکر از مطالب خوب تون

  • مرجان گفت:

    با سلام واحترام,بسیار مفید بود. دست شما درد نکند.

  • حمید گفت:

    با سلام و احترام
    بسیار عالی و راهگشا بود حد ضرر را رعایت نمی کردم و از این بابت کلی ضرر کردم.
    درود بر شما

  • samsim گفت:

    كساني كه خارج اقامت دارند ميتونند عضو و سهامدار و سهم بخرند؟ممنون ميشيم توضيحات كاملتري بدهيد

  • علی رضویان گفت:

    اطلاعات درباره استراتژی‌های یقه‌ای (Collar)، پروانه‌ای (Butterfly)، و تقویمی‌ (Calendar)، استراتژی‌هایی با ریسک کم و با سود خوب را چگونه می توان بدست آورد؟

  • Tahereh گفت:

    ممنون از مطالب ارزشمند تون

    • ابراهیم گفت:

      سلام.ما ایرانیهاجرات خوبی داریم اما ریسکه پاین مثال بیشتر از اینکه بخریم سطل اشغالی پور میکنیم.
      مطالب بسیار عالی بود.اجرکلا.اینشاالله

  • محمود گفت:

    باسلام لطفا بقیه موارد استراتژی معامله کم ریسک را توضیح دهید. با تشکر

  • f. k گفت:

    مفید بود. متشکرم. ای کاش استراتژی ها رو هم توضیح بدید لطفا. ممنون

  • الهه گفت:

    به نظر من شما کار بسیار خوب و ارزشمندی انجام میدهید زیرا راهنمائیهای شما چراغ راهی است برای افرادی که میخواهند اینکار را شروع کنند ؛ بخصوص جوانان. متشکرم

  • محمد حسین شهیدی گفت:

    با تشکر تعداد زیادی از سوالات مراپاسخ داد امیدوارم ادامه دار باشد

  • محمدحسین شهیدی گفت:

    با تشکر تعداد زیادی از سوالات مراپاسخ داد امیدوارم ادامه دار باشد

  • محمدعلی گفت:

    سلام . سپاسگزارم . عالی بود

  • حسین مسلمی نائینی گفت:

    با سلام . اگه این مطلب با ذکری از تجارب فردی افراد که با آنها بصورت مجازی و حقیقی نشست و برخاست و گفتگو داشته اید ؛ همراه باشد ؛ نتایج پربارتری را به همراه خواهد داشت . با تشکر .

  • فرهاد گفت:

    مفید بود مرسی از لطف شما

  • مریم گفت:

    عالی بود مطالب خیلی کمک میکنه ب من

  • مریم گفت:

    آقای ثقفی آیا میشه یک سهام را یک سال اصلا نفروشیم و بعد یک سال سودی برای ما داشته باشه؟

    • بله. شما می‌توانید حتی سال‌ها سهامتان را نفروشید و سال به سال در تاریخ مجمع سودهای ایجاد شده شرکت را دریافت کنید.

  • مجتبی 5مرداد گفت:

    بسیار عالی مرسی

  • Amir arad گفت:

    بسیار عالی و قابل تامل بود ..سپاسگذارم جناب ثقفی بزرگوار

  • امین گفت:

    سلام
    اقای ثقفی ممکنه بوده که یه سهام سالها مثلا ۱ سال دسته طرف باشه وبعد از این مدت افت داشته باشه .البته بستگی به شرایط شرکت و سودشم داره.اگر شده یه مثال هم بزنید .
    ممنون

  • محسن رزمیانوند گفت:

    باسلام به خدمت حضرت عالی استاد محترم رهنمودهای شما بسیارعالی و همیشه دعاگوی شما خواهم بود.

  • مجید اللهیاری گفت:

    عالی بود. ممنون.

  • محمدرسول گفت:

    آقای ثقفی استفاده از روش های تکنیکال رو توصیه میکنید یا خرید ب روش بنیادی

    • قطعا ترکیب دو روش. و ایجاد ۲ سبد متفاوت همزمان برای سهم‌های بیشتر تکنیکال و بیشتر بنیادی.

      • محمدرسول گفت:

        در واقع میگن یه سهم رو بصورت بنیادی شناسایی کنید و بصورت تکنیکال خرید فروش کنید … در واقع اصل شماسایی سهم هست و مجدد براساس آیتم های تکنیکال رویه اون باید کار کرد که تویه چه نقطه ای وارد این سهم شد و در چه نقطه ای خروج کرد

  • سوسن گفت:

    سلام آقای سقفی بنده تازه میخوام از بورس سر در بیارم،کماکان مطالب رو خوندم،فکر کنم اگر دوره ای رو که خریداری کردم ببینم حتما بیشتر سر در خواهم آورد.باتشکرفراوان

  • سلام آ قای سقفی وقت بخیر تاپایان جلسه دوم —بخش دوم فیلم آ موزشی بورس شما را با دقت دیدهم و خط به خط صورت برداری نمودم خیلی عالی بود ؛سوالی برایم پیش آ مده که لطف بفرمایید و جواب دهید سقف ضرر و سود را چگونه برای خود در نظر بگیریم مثال اگر یک میلیون سهمی را میخریم سهم ضرر را چند درصد تعریف کنیم یا اگر پنج میلیون سهم خریدیم حد ضرر و سود را چقدر تعریف کنیم .با تشکر

  • رجب گفت:

    ممنون.دست شما درد نکنه