2020-03-22

63 نظر

بزرگترین خطا‌هایی که معامله‌گران مرتکب می‌شوند

نویسنده: تالاربورس در ژوئن 27, 2016

بزرگترین خطا‌هایی که معامله‌گران مرتکب می‌شوند

هر شخصی در معامله ممکن است ضرر کند، به هر حال اگر در یک بازه طولانی پیوسته متحمل ضرر می‌شوید، می‌توان نتیجه گرفت که به طور قطع برخی موارد را به اشتباه انجام می‌دهید. بزرگترین خطا‌هایی که تا به حال معامله‌گران مرتکب شده‌اند، شامل موارد زیر است:

  1. فقدان یک حد زیان (Stop-loss) تعریف شده و مشخص: به مراتب گفته‌ام که «یک فرد می‌تواند با پرتاب دارت به سمت یک سری سهام و انتخاب تصادفی آنها، سودآوری کسب کند، اگر حد سود (Stop-profit) و حد زیان (Stop-loss) مناسب داشته باشد- اختیار معامله (Option) می‌تواند این توانایی را تا حد بسیار زیادی افزایش دهد.»
  2. مبارزه با یک روند (Trend): یک ضرب‌المثل قدیمی هست که میگوید: «روند دوست شماست.» اکثریت مردم طبق تئوری گله‌ای، همیشه دنباله‌روی یکدیگرند، مردم همیشه به صورت جمعی به یک جهت حرکت می‌کنند، زیرا دوست دارند که ‌اندیشه‌ها و عقایدشان توسط دیگران تایید شود. مثلا اگر یک نفر بگوید که سهام شرکت الف را دوست دارد، هیچ تناقضی با این که شما نیز بگویید این سهام را دوست دارید، وجود ندارد. وقتی جریان پیوسته‌ای از پول، یک روند را در یک موجودی ایجاد کرده است، یکی از آسان‌ترین راه‌های کسب سود، همراه شدن با روند است. اما فراموش نکنید که ریسک آن را پوشش (Hedge) دهید تا وقتی که فرش از زیر پای شما کشیده می‌شود، شما جایی برای نگهداشتن خود در آن مهلکه داشته باشید و از رنج و یاسی که سایرین را در بر خواهد گرفت، مصون باشید.
  3. حرص و طمع: انجام معاملات برای کسب سود کلان یک‌شبه و بدون برنامه هیچ مفهومی جز قمار ندارد. اگر برنامه خوب از پیش تعریف شده نداشته باشید به مثابه این است که قمار می‌کنید. چگونه برنامه درست را تشخیص دهیم؟ آنچه را که قصد انجامش را دارید، به طور واقعی یا در ذهن، به همسر، بهترین دوست یا بدترین دشمن خود بگویید. اگر آنها منطق درستی در گفته‌های شما نمی‌بینند، شما در حال قمار هستید و نمی‌توانید به صورت استراتژیک فکر کنید و تصمیم بگیرید.
  4. تقبل ریسک بیش از حد تحمل: بزرگ‌ترین و محتمل‌ترین خطای افراد، پذیرش ریسک بالاتر از حد تحمل خود است. بسیاری از افراد در معاملات فقط به فکر پولی هستند که در آن معامله قرار است به دست آورند، بدون اینکه به این مساله توجه کنند که اگر آنها در این معامله شکست بخورند، چه اتفاقی خواهد افتاد. وقتی که آن اتفاق غیر قابل اجتناب می‌افتد، درد و رنجی سخت آنها را فرا گرفته و وادارشان می‌کند تا به طور جدی به خروج از بهترین تجارت دنیا فکر ‌کنند. شکست همیشه اتفاق می‌افتد، کلید موفقیت یافتن یک استراتژی مناسب با روحیات خود است. به علاوه اعمال استراتژی‌های مدیریت پول (Money Management) در هر معامله یک مساله حیاتی است.
  5. معامله با استراتژی غلط: این موضوع هم شبیه بند چهارم است. بند چهارم بیشتر روی ریسک‌های بالا در رابطه با حجم قرارداد در هر استراتژی معامله بحث می‌کند. معامله با استراتژی غلط شاید بزرگترین مساله‌ای است که گریبان‌گیر بسیاری از افراد است.

اگر فکر می‌کنید که بعد از شکست و زیان نمی‌توانید سرزنده و خوشحال در بازار باقی بمانید، شاید بهترین کاری که می‌توانید انجام دهید جست‌وجوی استراتژی‌های با ریسک پایین و نوسانات کم است. استراتژی‌های یقه‌ای (Collar)، پروانه‌ای (Butterfly)، و تقویمی‌ (Calendar)، استراتژی‌هایی با ریسک کم و با سود خوب هستند.


ممکن است این مقالات را هم بپسندید

  • اسداله صالحی گفت:

    باسلام عالی بود .

    Reply

  • سلام ممنون خیلی خوب بود

    Reply

  • کاغذلو علی گفت:

    باسلام احترام ؛ ممنونم عالی بود

    Reply

  • احمدرضا اکبری گفت:

    با درود ، دست شما درد نکند.

    Reply

  • سلام درود بر شما که اطلاعات خود را در اختیار دیگران قرار می دهی

    Reply

  • محمدرضا دشتی گفت:

    با تشکر از مطالب خوب تون

    Reply

  • با سلام واحترام,بسیار مفید بود. دست شما درد نکند.

    Reply

  • با سلام و احترام
    بسیار عالی و راهگشا بود حد ضرر را رعایت نمی کردم و از این بابت کلی ضرر کردم.
    درود بر شما

    Reply

  • کسانی که خارج اقامت دارند میتونند عضو و سهامدار و سهم بخرند؟ممنون میشیم توضیحات کاملتری بدهید

    Reply

  • علی رضویان گفت:

    اطلاعات درباره استراتژی‌های یقه‌ای (Collar)، پروانه‌ای (Butterfly)، و تقویمی‌ (Calendar)، استراتژی‌هایی با ریسک کم و با سود خوب را چگونه می توان بدست آورد؟

    Reply

  • ممنون از مطالب ارزشمند تون

    Reply

    • سلام.ما ایرانیهاجرات خوبی داریم اما ریسکه پاین مثال بیشتر از اینکه بخریم سطل اشغالی پور میکنیم.
      مطالب بسیار عالی بود.اجرکلا.اینشاالله

      Reply

  • باسلام لطفا بقیه موارد استراتژی معامله کم ریسک را توضیح دهید. با تشکر

    Reply

  • مفید بود. متشکرم. ای کاش استراتژی ها رو هم توضیح بدید لطفا. ممنون

    Reply

  • به نظر من شما کار بسیار خوب و ارزشمندی انجام میدهید زیرا راهنمائیهای شما چراغ راهی است برای افرادی که میخواهند اینکار را شروع کنند ؛ بخصوص جوانان. متشکرم

    Reply

      • رحیم قربانی نژاد گفت:

        سلام آقای ثقفی؛
        ضمن تقدیر و تشکر از زحمات بی دریق شما،
        لطفا بفرمائید مطالب آموزشی در رابطه با استراتژی هایی که پیشنهاد دادین(یقه ای،پروانه ای و تقویمی) رو از کدوم منبع دریافت کنم.
        ممنونم،

        Reply

  • محمد حسین شهیدی گفت:

    با تشکر تعداد زیادی از سوالات مراپاسخ داد امیدوارم ادامه دار باشد

    Reply

  • محمدحسین شهیدی گفت:

    با تشکر تعداد زیادی از سوالات مراپاسخ داد امیدوارم ادامه دار باشد

    Reply

  • سلام . سپاسگزارم . عالی بود

    Reply

  • حسین مسلمی نائینی گفت:

    با سلام . اگه این مطلب با ذکری از تجارب فردی افراد که با آنها بصورت مجازی و حقیقی نشست و برخاست و گفتگو داشته اید ؛ همراه باشد ؛ نتایج پربارتری را به همراه خواهد داشت . با تشکر .

    Reply

  • حسین شکری گفت:

    سلام اقای ثفقیم لطفا شماره تماس برای من بفرست تا بتونم در مورد بورس با جنابعالی مشورت کن

    Reply

  • لطفا در صورت امکان استراتژی های ذکر شده در پاراگراف اخر را بیشتر توضیح دهید

    Reply

  • بسیار زیبا و منطقی.وجه اشتراک همه معاملات صبر است.ممنون از مطالب اموزشیتون جناب ثقفی.

    Reply

  • جناب آقای ثقفی : بادرود من می خوام وارد بازار بورس شوم آیا در این شرایط اقتصادی نابسامان آیا می توان در بازار بورس سرمایه گذاری انجام داد که منجر به سود گردد ؟ پیشاپیش از لطف و زحمات شما تشکر می کنم .

    Reply

  • مفید بود مرسی از لطف شما

    Reply

  • عالی بود مطالب خیلی کمک میکنه ب من

    Reply

  • آقای ثقفی آیا میشه یک سهام را یک سال اصلا نفروشیم و بعد یک سال سودی برای ما داشته باشه؟

    Reply

    • بله. شما می‌توانید حتی سال‌ها سهامتان را نفروشید و سال به سال در تاریخ مجمع سودهای ایجاد شده شرکت را دریافت کنید.

      Reply

  • روح اله بیگی گفت:

    سلام جناب حامد خان عالی بود خسته نباشید

    Reply

  • مجتبی 5مرداد گفت:

    بسیار عالی مرسی

    Reply

  • بسیار عالی و قابل تامل بود ..سپاسگذارم جناب ثقفی بزرگوار

    Reply

  • سلام
    اقای ثقفی ممکنه بوده که یه سهام سالها مثلا ۱ سال دسته طرف باشه وبعد از این مدت افت داشته باشه .البته بستگی به شرایط شرکت و سودشم داره.اگر شده یه مثال هم بزنید .
    ممنون

    Reply

  • سلام ممنون از مطالب خوبتان کسی که مثلا یک هفته مانده به مجمع سهم شرکتی را بخرد آیا سود سالیانه به او تعلق مگیرد ؟انوقت کسی که یک سال سهامش را نگه داشته فرقی ندارد ؟ و یا کسی که یک سال سهامش را نگه داشته تا یک هفته مانده به مجمع ان را فروخته آیا سود سالیانه شرکت به او می رسد ؟

    Reply

  • اصغر زاور گفت:

    سلام
    تشکر از اطلاعاتی که در اختیار میزارید

    Reply

  • سلام . اقا خیلی ممنون مهمترین مزیتش که ماکه دسترسی به مرکز شهر نداریم رایگان بودن و واضح بودن مطالب است پاینده باشید .

    Reply

  • محسن رزمیانوند گفت:

    باسلام به خدمت حضرت عالی استاد محترم رهنمودهای شما بسیارعالی و همیشه دعاگوی شما خواهم بود.

    Reply

  • مجید اللهیاری گفت:

    عالی بود. ممنون.

    Reply

  • محمدرسول گفت:

    آقای ثقفی استفاده از روش های تکنیکال رو توصیه میکنید یا خرید ب روش بنیادی

    Reply

    • قطعا ترکیب دو روش. و ایجاد ۲ سبد متفاوت همزمان برای سهم‌های بیشتر تکنیکال و بیشتر بنیادی.

      Reply

      • محمدرسول گفت:

        در واقع میگن یه سهم رو بصورت بنیادی شناسایی کنید و بصورت تکنیکال خرید فروش کنید … در واقع اصل شماسایی سهم هست و مجدد براساس آیتم های تکنیکال رویه اون باید کار کرد که تویه چه نقطه ای وارد این سهم شد و در چه نقطه ای خروج کرد

        Reply

  • سلام آقای سقفی بنده تازه میخوام از بورس سر در بیارم،کماکان مطالب رو خوندم،فکر کنم اگر دوره ای رو که خریداری کردم ببینم حتما بیشتر سر در خواهم آورد.باتشکرفراوان

    Reply

  • حسین ساویز گفت:

    نکات خوب و سنجیده ای بودن ، ممنون از مطالب خوبتان

    Reply

  • سلام آ قای سقفی وقت بخیر تاپایان جلسه دوم —بخش دوم فیلم آ موزشی بورس شما را با دقت دیدهم و خط به خط صورت برداری نمودم خیلی عالی بود ؛سوالی برایم پیش آ مده که لطف بفرمایید و جواب دهید سقف ضرر و سود را چگونه برای خود در نظر بگیریم مثال اگر یک میلیون سهمی را میخریم سهم ضرر را چند درصد تعریف کنیم یا اگر پنج میلیون سهم خریدیم حد ضرر و سود را چقدر تعریف کنیم .با تشکر

    Reply

      • سلام اقای سقفی
        نظرشما بسیار گرانبهاست ولی بنده شخصن حد ضرر را به قیمت تعین کردم نه به درصد مثلن از سهام هرشرکت در هرمبلغی که خریدم را مبلغ ۳۰۰ هزار تومان تعریف کردم باتوجه به اینکه بندهیچ سهامی رابیشتر از ۵ ملیون تومان وکمتر از ۲ ملیون تومان نخریدم
        خوشحال میشم اگه در این مورد نظرتان را برایم ارسال کنید

        Reply

        • چه می‌شود اگر روزی ۲ میلیارد تومن خرید کنید انشالله؟ اون موقع با یک منفی ریز به سرعت از حد ضرر خارج می‌شید. تعیین به درصد بهتر هست.

          Reply

  • با سلام و احترام ؛شما کدام نرم افزار تحلیل گر تکنیکال را پیشنهاد میکنید وکدام نرم افزار RSI را پیشنهاد میکنید اگر نرم افزار های دیگری هم احتیاج داریم معرفی نمایید .با تشکر فراوان

    Reply

  • ممنون.دست شما درد نکنه

    Reply

  • علیرضا مسعودی گفت:

    ممنون عالی بود

    Reply

  • Farzaneh mohajer گفت:

    مطالبتون بسیار مفید و ارزنده هست
    جناب سقفی من خیلی سعی کردم که آموزشهاتون رو از طریق لینک تلگرام دریافت کنم ولی متاسفانه موفق نشدم میشه منو راهنمایی کنید

    Reply

  • فرزانه سبزی گفت:

    ممنون از راهنماییتون عالی بود

    Reply

  • با سلام بسیار عالی توضیح میدهید
    متشکرم

    Reply

  • عباسعلی صلواتی گفت:

    ازاینکه تلاش د افراد با تعمق سرمایعه کشور شان مشارکت کنند امر په گذاری کنند ودر رشد و توسعه مملکت شان مشاکت کنند امر پسندیده ای است.

    Reply

  • فریبا مرادی گفت:

    بسیار مفید بود متشکرم

    Reply

  • سلام جناب ثقفی:ببخشید من هیچ نجربه و مطالعه ای در مورد بورس ندارم و میخوام خوب یاد بگیرم و وارد بورس بشم که کم ترین خطا رو داشته باشم اگه میشه راهنمایی بفرمیائید.

    Reply

  • عبود بدیری گفت:

    راست میگی تمام نظرات درستن ولی میشه یه آموزشی بدید درباره آستانه تعداد در رابطه برای ثبت سفارش فروش یعنی اگه سهمی خرید کردم مثلآ ومهان هر کد ۵۰۰ تا براش تعیین کردن ولی موقع ثبت برای فروش آستانه تعداد همون ۵۰۰ تا عدد را ثبت کنیم اگه میشه توضیح بدین خیلی خیلی ممنون میشم

    Reply

  • خیلی ممنون بابت اطلاعات مفیدتون، من هیچ اطلاعاتی در مورد بورس نداشتم به همین خاطر همه بستههای دوره های اموزشیتون رو تهیه کردم، تا الان که دوره ورود به بورس رو تموم کردم خیلی راضیم، ممنون

    Reply

  • مطالب مفیدی بود ممنون از شما

    Reply

  • الهه بنا گفت:

    سلام
    میدونیم که آموزشهای رایگانتون جنبه تبلیغات و جذب مشتری داره، اما من اصلا اینجوری نگاه نمیکنم
    آقای ثقفی هر برکت و فراوانی که به سمت شما میآید بخش عظیمیش بدلیل نشر اطلاعاتتون و یاری کردن دیگران هست
    انسانهایی چون شما زمین را بهشت میکنند‌

    Reply

  • {"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

    دوره‌های حرفه‌ای آموزش سرمایه‌گذاری در بورس را آغاز کنید...

    >