بزرگترین خطاهایی که معاملهگران مرتکب میشوند
هر شخصی در معامله ممکن است ضرر کند، به هر حال اگر در یک بازه طولانی پیوسته متحمل ضرر میشوید، میتوان نتیجه گرفت که به طور قطع برخی موارد را به اشتباه انجام میدهید. بزرگترین خطاهایی که تا به حال معاملهگران مرتکب شدهاند، شامل موارد زیر است:
- فقدان یک حد زیان (Stop-loss) تعریف شده و مشخص: به مراتب گفتهام که «یک فرد میتواند با پرتاب دارت به سمت یک سری سهام و انتخاب تصادفی آنها، سودآوری کسب کند، اگر حد سود (Stop-profit) و حد زیان (Stop-loss) مناسب داشته باشد- اختیار معامله (Option) میتواند این توانایی را تا حد بسیار زیادی افزایش دهد.»
- مبارزه با یک روند (Trend): یک ضربالمثل قدیمی هست که میگوید: «روند دوست شماست.» اکثریت مردم طبق تئوری گلهای، همیشه دنبالهروی یکدیگرند، مردم همیشه به صورت جمعی به یک جهت حرکت میکنند، زیرا دوست دارند که اندیشهها و عقایدشان توسط دیگران تایید شود. مثلا اگر یک نفر بگوید که سهام شرکت الف را دوست دارد، هیچ تناقضی با این که شما نیز بگویید این سهام را دوست دارید، وجود ندارد. وقتی جریان پیوستهای از پول، یک روند را در یک موجودی ایجاد کرده است، یکی از آسانترین راههای کسب سود، همراه شدن با روند است. اما فراموش نکنید که ریسک آن را پوشش (Hedge) دهید تا وقتی که فرش از زیر پای شما کشیده میشود، شما جایی برای نگهداشتن خود در آن مهلکه داشته باشید و از رنج و یاسی که سایرین را در بر خواهد گرفت، مصون باشید.
- حرص و طمع: انجام معاملات برای کسب سود کلان یکشبه و بدون برنامه هیچ مفهومی جز قمار ندارد. اگر برنامه خوب از پیش تعریف شده نداشته باشید به مثابه این است که قمار میکنید. چگونه برنامه درست را تشخیص دهیم؟ آنچه را که قصد انجامش را دارید، به طور واقعی یا در ذهن، به همسر، بهترین دوست یا بدترین دشمن خود بگویید. اگر آنها منطق درستی در گفتههای شما نمیبینند، شما در حال قمار هستید و نمیتوانید به صورت استراتژیک فکر کنید و تصمیم بگیرید.
- تقبل ریسک بیش از حد تحمل: بزرگترین و محتملترین خطای افراد، پذیرش ریسک بالاتر از حد تحمل خود است. بسیاری از افراد در معاملات فقط به فکر پولی هستند که در آن معامله قرار است به دست آورند، بدون اینکه به این مساله توجه کنند که اگر آنها در این معامله شکست بخورند، چه اتفاقی خواهد افتاد. وقتی که آن اتفاق غیر قابل اجتناب میافتد، درد و رنجی سخت آنها را فرا گرفته و وادارشان میکند تا به طور جدی به خروج از بهترین تجارت دنیا فکر کنند. شکست همیشه اتفاق میافتد، کلید موفقیت یافتن یک استراتژی مناسب با روحیات خود است. به علاوه اعمال استراتژیهای مدیریت پول (Money Management) در هر معامله یک مساله حیاتی است.
- معامله با استراتژی غلط: این موضوع هم شبیه بند چهارم است. بند چهارم بیشتر روی ریسکهای بالا در رابطه با حجم قرارداد در هر استراتژی معامله بحث میکند. معامله با استراتژی غلط شاید بزرگترین مسالهای است که گریبانگیر بسیاری از افراد است.
اگر فکر میکنید که بعد از شکست و زیان نمیتوانید سرزنده و خوشحال در بازار باقی بمانید، شاید بهترین کاری که میتوانید انجام دهید جستوجوی استراتژیهای با ریسک پایین و نوسانات کم است. استراتژیهای یقهای (Collar)، پروانهای (Butterfly)، و تقویمی (Calendar)، استراتژیهایی با ریسک کم و با سود خوب هستند.
میتوانید ویدیوهای بیشتری از تالاربورس را در آپارات (شبکه اشتراک ویدیو) و همچنین کانال یوتیوب تالاربورس مشاهده کنید.
با سلام و احترام ؛شما کدام نرم افزار تحلیل گر تکنیکال را پیشنهاد میکنید وکدام نرم افزار RSI را پیشنهاد میکنید اگر نرم افزار های دیگری هم احتیاج داریم معرفی نمایید .با تشکر فراوان
سلام آ قای سقفی وقت بخیر تاپایان جلسه دوم —بخش دوم فیلم آ موزشی بورس شما را با دقت دیدهم و خط به خط صورت برداری نمودم خیلی عالی بود ؛سوالی برایم پیش آ مده که لطف بفرمایید و جواب دهید سقف ضرر و سود را چگونه برای خود در نظر بگیریم مثال اگر یک میلیون سهمی را میخریم سهم ضرر را چند درصد تعریف کنیم یا اگر پنج میلیون سهم خریدیم حد ضرر و سود را چقدر تعریف کنیم .با تشکر
سلام. اگر تحلیلگری را هنوز نیاموختید، میتوانید روی مثلا ۱۵ درصد زیان حد ضرر خودتان را قرار دهید.
سلام اقای سقفی
نظرشما بسیار گرانبهاست ولی بنده شخصن حد ضرر را به قیمت تعین کردم نه به درصد مثلن از سهام هرشرکت در هرمبلغی که خریدم را مبلغ ۳۰۰ هزار تومان تعریف کردم باتوجه به اینکه بندهیچ سهامی رابیشتر از ۵ ملیون تومان وکمتر از ۲ ملیون تومان نخریدم
خوشحال میشم اگه در این مورد نظرتان را برایم ارسال کنید
چه میشود اگر روزی 2 میلیارد تومن خرید کنید انشالله؟ اون موقع با یک منفی ریز به سرعت از حد ضرر خارج میشید. تعیین به درصد بهتر هست.
نکات خوب و سنجیده ای بودن ، ممنون از مطالب خوبتان
سلام آقای سقفی بنده تازه میخوام از بورس سر در بیارم،کماکان مطالب رو خوندم،فکر کنم اگر دوره ای رو که خریداری کردم ببینم حتما بیشتر سر در خواهم آورد.باتشکرفراوان
آقای ثقفی استفاده از روش های تکنیکال رو توصیه میکنید یا خرید ب روش بنیادی
قطعا ترکیب دو روش. و ایجاد ۲ سبد متفاوت همزمان برای سهمهای بیشتر تکنیکال و بیشتر بنیادی.
در واقع میگن یه سهم رو بصورت بنیادی شناسایی کنید و بصورت تکنیکال خرید فروش کنید … در واقع اصل شماسایی سهم هست و مجدد براساس آیتم های تکنیکال رویه اون باید کار کرد که تویه چه نقطه ای وارد این سهم شد و در چه نقطه ای خروج کرد
عالی بود. ممنون.
باسلام به خدمت حضرت عالی استاد محترم رهنمودهای شما بسیارعالی و همیشه دعاگوی شما خواهم بود.
سلام . اقا خیلی ممنون مهمترین مزیتش که ماکه دسترسی به مرکز شهر نداریم رایگان بودن و واضح بودن مطالب است پاینده باشید .
سلام
تشکر از اطلاعاتی که در اختیار میزارید
سلام ممنون از مطالب خوبتان کسی که مثلا یک هفته مانده به مجمع سهم شرکتی را بخرد آیا سود سالیانه به او تعلق مگیرد ؟انوقت کسی که یک سال سهامش را نگه داشته فرقی ندارد ؟ و یا کسی که یک سال سهامش را نگه داشته تا یک هفته مانده به مجمع ان را فروخته آیا سود سالیانه شرکت به او می رسد ؟