۱۳۹۹-۰۱-۲۵

80 نظر

آشنایی با تحلیل تکنیکال (بخش اول)

نویسنده: پویا بهایی‌پور

از تحلیل تکنیکال چه می‌دانید؟ شاید برای شما هم سوال باشد که چگونه باید تحلیل تکنیکال را بیاموزیم و از آن در جهت معامله‌های خود استفاده کنیم؟ معامله‌گران زیادی در بازارهای مالی وجود دارند که هر کدام سبک تحلیلی متفاوتی را ارائه می‌دهند. تحلیل تکنیکال کلاسیک، هارمونیک، پرایس‌اکشن، الیوت، نئوویو کندل استیک و... همگی سبک‌های تحلیلی منحصر‌به‌فردی هستند. اگر بخواهید همه سبک‌ها را باهم دنبال کنید، شاید کمی گیج شوید.
ولی من به شما می‌گویم قبل از این‌که هر سبک تحلیلی را یاد بگیرید، باید یک‌سری مفاهیم اولیه را به‌عنوان پیش‌نیاز بیاموزید که در تمامی سبک‌های تحلیلی به آن‌ها نیازدارید.

نکته: از آن‌جایی که تمامی مفاهیم تحلیل تکنیکال را نمی‌توانیم در قالب یک مقاله شرح دهیم (کیفیت انتقال مطلب پایین می‌آید)، پس سعی میکنیم با سری مقالات آموزشی خودآموز تحلیل تکنیکال در هر بخش موضوعات مختلف را باهم به جلو ببریم.

پس از خواندن سری کامل این مجموعه مقالات شما تمامی پیش‌نیازهای آموزشی یک سبک تحلیلی مورد نظرتان را خواهید آموخت.

انواع تحلیل

قبل از هرچیزی باید به درک بهتری از مفهوم تحلیل برسیم. همان‌طور که گفته شد وقتی به‌عنوان یک فرد مبتدی وارد بازارهای مالی می‌شویم با دنیایی از اطلاعات و نمودارها و قیمت‌های مختلف برخورد می‌کنیم که در نگاه اول شاید بسیار پیچیده و نامفهوم بنظر برسند. به‌طور کلی ما دو نوع تحلیل داریم:

  • تحلیل فاندامنتال (بنیادی)
  • تحلیل تکنیکال

تعریف تحلیل فاندامنتال

تحلیل فاندامنتال یا تحلیل بنیادی علم ارزیابی متغیرهای اقتصادی، مالی و دیگر متغیرهای مربوط به یک دارایی است که باعث می‌شود ما بتوانیم ارزش حقیقی فعلی و احتمالی آن دارایی در آینده را با استفاده پارامترهای اقتصادی تعیین کنیم. در این مقاله ما به این قسمت کاری نداریم اگر مایلید با مبحث جذاب تحلیل بنیادی بیشتر آشنا شوید، مقاله تحلیل بنیادی به زبان ساده را مطالعه کنید.

تعریف تحلیل تکنیکال

تاریخ به‌وجود آمدن تحلیل تکنیکال به حدود سه قرن قبل برمی‌گردد. استفاده از مولفه‌های تحلیل تکنیکال را می‌توان در نوشته‌های قرن ۱۷ و ۱۸ نیز مشاهده کرد.

درواقع تحلیل تکنیکال هنر مطالعه و بررسی تاریخچه قیمت و حجم معاملات و سایر متغیرها در یک دارایی، برای تشخیص قیمت آن در آینده نزدیک/دور است. بعضا دیده شده که تحلیل تکنیکال را به‌عنوان پیش‌گویی تعبیر می‌کنند که این کاملا اشتباه است.

کارشناس هواشناسی: "فردا تهران بارانی است". درواقع شاید ما به این نکته توجه نکرده باشیم که پشت این جمله، کلی علم و محاسبه و کار تخصصی پنهان است. به‌عبارت دیگر کارشناس هواشناسی، فردا را پیشگویی نمی‌کند. بلکه با هنر مطالعه و بررسی متغیرهای گذشته به صورت کاملا علمی، هوا را در روزهای آینده پیش‌بینی می‌کند؛ که این دو باهم بسیار متفاوت هستند.

برای همه ما پیش آمده که بعضی وقتها هم می‌شود که برعکس اعلام هواشناسی، فردا هوا آفتابی می‌شود. آیا این قضیه علم هواشناسی را زیر سوال می‌برد؟

خیر. تحلیل‌ تکنیکال نیز به همین شکل است. ممکن است تحلیلگر در محاسبات خود دچار خطا و یا اشتباه شود، اما این قضیه باعث نمی‌شود که ماهیت تحلیل تکنیکال زیر سوال برود.

همواره به‌یاد داشته باشید که بازار قسم نخورده تا تحلیل شما را عمل کند!

درواقع وقتی مردم سهمی را می‌خرند و یا می‌فروشند، این خرید و فروش‌ها در نمودار قیمتی آثاری را به‌جا می‌گذارند. یک تحلیلگر با هنر تحلیل تکنیکال می‌تواند این آمار را در گذشته تجزیه و تحلیل کند، تا با استفاده از آن‌ها بتواند قیمت را در آینده نزدیک/دور پیش‌بینی کند.

تحلیل بر اساس جنس دارایی

برای آن‌که بتوانیم تحلیل‌گر خوبی باشیم، از همین اول باید یاد بگیریم که هر دارایی دارایی را با توجه به جنس خودش باید تحلیل کنیم. این مورد را در هیچ کتاب آموزش تحلیلی به شما نمی‌گویند.

یک مثال: نمودار زیر را تحلیل کنید:

  1. قیمت همچنان ریزشی است
  2. قیمت همچنان صعودی است

جواب:

بعضی از تحلیلگران ممکن است گزینه اول را انتخاب کنند و عده‌ای هم گزینه دوم.

شاید یکم عجیب باشد، اما یک تحلیگر تکنیکال با تجربه نمی‌تواند نمودار فوق را تحلیل کند. زیرا اصلا جنس نمودار را نمی‌شناسد.

درست است که هنر تحلیل تکنیکال بر روی اعداد و ارقام تمرکز دارد اما برای این‌که تحلیلگر بهتری باشیم، جنس دارایی را نیز باید در تحلیل درنظر بگیریم. به‌عبارتی دیگر شما نمی‌توانید همان‌طور که نمودار یک ارز دیجیتال را تحلیل می‌کنید، به همان روش نمودار  دلار/ریال و یا نمودار قیمت پیاز را نیز تحلیل کنید. زیرا جنس و ماهیت این‌ها باهم فرق می‌کند. پس نوع مولفه‌هایی که برای تجزیه و تحلیل درنظر می‌گیریم نیز باید فرق کند و نگاه ما به نمودار باید متناسب با جنس دارایی باشد.

به عنوان مثال مولفه‌هایی که برای هواشناسی هوای ایران درنظر می‌گیرند با هواشناسی کره مریخ قطعا متفاوت است. و ما نمی‌توانیم با مولفه‌های یکسان با کره زمین، هوای فردای مریخ را نیز بررسی کنیم.

حرکات قیمتی (روند قیمتی) در تحلیل تکنیکال

وقتی به یک نمودار قیمتی نگاه می‌کنیم اولین نکاتی که در نگاه اول جلب توجه می‌کند این است که:

  • تاریخچه قیمت در یک نمودار از مجموعه‌ای از حرکات قیمتی تشکیل شده است.
  • گاهی حرکات قیمت صعودی و گاهی نزولی هستند.
  • این حرکات صعودی و نزولی با یک سری حرکات خنثی (افقی) به هم وصل شده‌اند.

انواع روند از لحاظ زمانی

همیشه در نمودارهای قیمتی ما دو مولفه را باهم درنظر می‌گیریم که این دو مولفه متشکل از قیمت و زمان هستند. تا این‌جا انواع روند را از نظر قیمتی بررسی کردیم. اما روندها جدا از این‌که صعودی و یا نزولی و یا خنثی باشند، دارای مولفه زمان نیز هستند. از این‌رو روند را از لحاظ زمانی به سه دسته زیر تقسیم‌بندی می‌کنند:

  • روند کوتاه مدت
  • روند میان مدت
  • روند بلند مدت

از این رو تحلیلگران با ترکیب مولفه‌های قیمتی و زمانی می‌گویند، فلان سهم در روند صعودی میان‌مدت است و یا فلان سهم در روند نزولی بلند‌مدت قرار دارد.

حرکات قیمتی صرفه‌نظر از جهت حرکت، به دو شکل ایجاد می‌شوند و ما می‌توانیم از این دو روش به حقیقت پشت پرده قیمت‌ها پی‌ببریم.

قیمت همه چیز را نشان می‌دهد

همواره به یاد داشته باشیم که هرگونه تغییرات قیمتی که در نمودار می‌بینیم، ناشی از تصمیمات هیجانی ناشی از عرضه و تقاضای معامله‌گران دیگر شکل می‌گیرد. این تصمیمات باعث تغییر قیمت و در نهایت ایجاد حرکات قیمتی می‌شود. اما همان‌گونه که هر علتی از یک یا چند معلول تشکیل شده، پس این حرکات قیمتی قبل از تغییر نشانه‌هایی را از خود به جای می‌گذارند. برای همین یک ضرب‌المثل معروف در دنیای تحلیل تکنیکال وجود دارد که می‌گوید " نمودار هیچوقت به ما دروغ نمی‌گوید! ".

تاریخ مجددا در نمودار تکرار می‌شود

معمولا قیمت‌ در طول روندهای مختلف حرکت می‌کند و روندهای گذشته را تکرار می‌کند. طبیعت روند قیمت به همین گونه است که تمایل به تکرار دارد. براساس روانشناسی بازار، احساساتی مثل ترس و هیجان همواره در چرخه‌های قیمتی گذشته باعث تکرار روندهای گشته می‌شود که در نمودار به یک شکل است.

در گذر زمان، اهالی بازار در نتیجه احساساتی چون طمع، ترس، نادانی و امید، اساسا کنش‌ها و واکنش‌های مشابهی داشته‌اند. به همین دلیل است که الگوها و ساختارهای عددی بر طبق یک مبنای ثابتی تکرار می‌شوند.

به‌عنوان مثال حرکات قیمتی در بیتکوین در سال ۲۰۱۴ و ۲۰۱۷ تکرار شده یک صعود بزرگ و بعد چند سال اصلاح و دوباره مجددا تاریخ تکرار شده است.

نمودار قیمتی بیتکوین ۲۰۱۴

نمودار قیمتی بیتکوین ۲۰۱۷

انواع نمودار قیمتی

به‌طور کلی در تحلیل تکنیکال، سه نوع نمودار برای نشان دادن قیمت وجود دارد

نمودار خطی

تقریبا همه با با این نوع نمودار آشنا هستیم. اگر قیمت‌های هر روز یک سهم ا به‌صورت یک نقطه درنظر بگیریم و این نقطه‌ها را به‌هم متصل کنیم، یک نمودار خطی رسم کرده‌ایم.

نمودار شمعی (کندل)

این نوع نمودار معروفترین و پرکاربردترین نوع نمودار در دنیای تحلیل تکنیکال محسوب می‌شود. کندل‌ها بازه‌های زمانی خاصی هستند که به ما اطلاعات قیمتی را در نمودار نشان می‌دهند. به‌عنوان مثال کندل روزانه اطلاعات یک روز یک سهم را به‌ ما نشان می‌دهد و کندل یک‌ساعته، اطلاعات قیمتی در بازه یک‌ساعته.

برای این‌که بدانیم نمودارهای شمعی چگونه ایجاد می‌شوند، آن‌ها را بیشتر بررسی می‌کنیم

درواقع اگر معاملات یک سهم در روز را درنظر بگیریم چهار نوع قیمت را می‌توانیم بدست آوریم:

Open: همان قیمت ابتدای شروع کندل است. (O)

Close: همان قیمت پایانی کندل است. (C)

High: بیشترین قیمت معامله شده در یک کندل. (H)

Low: کمترین قیمت معامله شده در یک کندل. (L)

وقتی این اطلاعات را به شکل فوق در کنار هم قرار دهیم می‌توانیم یک کندل (شمع) را به شکل فوق ایجاد کنیم. رنگ کندل به ما جهت حرکت را نشان می‌دهد. به عبارت دیگر شما با رنگ کندل‌ها می‌توانید بفهمید که قیمت در آن بازه زمانی کاهش داشته و یا افزایش.

رنگ در کندل‌ها برای راحتی دید بصری لحاظ می‌شود. بدیهی است که، حتی اگر کندل‌ها رنگ هم نداشته باشند، شما می‌توانید با مقایسه قیمت شروع و قیمت پایانی جهت حرکت قیمت را متوجه شوید. به‌این ترتیب که اگر قیمت ابتدایی از قیمت پایانی کندل کمتر باشد، یعنی قیمت در آن بازه زمانی افزایش داشته و همین‌طور برعکس. وقتی قیمت ابتدایی کندل از قیمت پایانی آن بیشتر باشد، یعنی قیمت در آن بازه زمانی کاهش یافته است.

میله و یا شدو (Shadow):

اگر در عکس قبلی مشاهده کنید، می‌توانید در قسمت ابتدا و انتهای کندل شدو (میله) را ببینید. میله به این معنی است که قیمت در آن بازه زمانی تا آن‌جا نیز نفوذ کرده اما در انتها تنوانسته قیمت را حفظ کند و در آخر کمی برگشته. به عنوان مثال در یک سهم قیمت در ابتدا از ۳۰۰ تومان شروع و به قیمت ۲۰۰ تومان نیز کاهش می‌یابد. اما در آن قیمت خریداران زیادی وجود داشتند که باعث شدند در انتهای روز قیمت پایانی در ۲۵۰ تومان بسته شود. پس به این ترتیب کندل تشکیل شده، از سمت پایین به اندازه ۵۰ تومان میله یا شدو خواهد داشت. این کندل در نمایش به شکل کندل شماره ۱ در عکس زیر خواهد بود.

انواع اشکال مختلف کندل‌ها:

همان‌طور که در عکس زیر مشاهده می‌کنید. کندل‌ها از لحاظ قرارگیری محل بدنه کندل و میله می‌توانند به اشکال مختلف در نمودار خود را نشان دهند.

به‌عنوان مثال شکل شماره ۱ یعنی قیمت از یک سمتی با قدرت شروع و در پایان روز دچار نوسان شده است، که در نتیجه این نوسانات آخر روز میله یا شدو در انتهای کندل را بوجود آورده.

در شکل شماره ۳ و ۴ نیز وجود میله در ابتدا و انتهای کندل است. به این معنی که هم در ابتدای شروع کندل و هم در تایم پایانی، بازار دارای نوسان قیمتی بوده است. در شکل ۵ و ۶ نیز نشان میدهد که بازار در لبتدا و هم در انتها دارای نوسان بوده، که این امر باعث به‌وجود آمدن میله هم در ابتدا و هم در انتهای کندل شده است. لازم به ذکر است که کندل ها نیز می‌توانند بدون میله نیز شکل بگیرند که می‌توانید در شکل‌های ۷ و ۸ مشاهده کنید.

کندل‌های دوجی

در کندل‌هایی که از دوطرف دارای میله هستند اگر میزان نوسانات بازار شدت یابد، طول میله نسبت به بدنه کندل می‌تواند بیشتر شود. به‌طوری که، قیمت شروع و پایانی کندل به هم خیلی نزدیک و یا حتی کاملا بر هم منطبق ‌شوند. به این نوع کندل‌ها در بازار به اصطلاح کندل دوجی می‌گویند. این نوع کندل‌ها نشان دهنده این است که عرضه و تقاضا در قیمت، قدرت برابر دارند و بازار به اصطلاح در آن تایم خنثی است.

شکل کندل‌های دوجی می‌تواند در ابتدا و یا انتها و یا در وسط کندل به‌وجود بیاید و حتی طول میله آن نیز می‌تواند کوتاه و یا بلند باشد. در شکل زیر می‌توانید انواع کندل‌های دوجی را مشاهده کنید.

انواع کندل‌های دوجی از نظر قرارگیری بدنه کندل و میله

نمودارهای میله ای

این نمودارها نیز همانند کندل‌ها تشکیل می‌شوند اما نحوه نمایش دادن آن‌ها کمی متفاوت است.شما می‌توانید نحوه نمایش کندل‌های میله‌ای را در شکل زیر مشاهده کنید.

عملکرد نمودارهای میله ای

نحوه نمایش نمودار میله‌ای در چارت

در عکس فوق  می‌توانید کاربرد نمودارهای میله‌ای را در نمودارها ببینید. همان‌طور که مشخص است، میله نیز همانند کندل دو حالت صعودی و نزولی دارد. تفاوت این دو حالت، در محل باز شدن و بسته شدن است. در میله صعودی قیمت پایین باز شده و بالا بسته شده است ولی در میله نزولی قیمت بالا باز شده و پایین بسته شده.

نکته این‌که چون همیشه نمودارهای قیمتی از سمت چپ به راست نمایش داده می‌شوند، پس طبیعی است که همیشه میله افقی سمت چپ به ما قیمت ابتدایی را نشان میدهند و میله افقی سمت راست نیز قیمت پایانی را نشان می‌دهند. به این ترتیب در نمودار میله‌ای نیز برای تشخیص صعودی و یا نزولی بودن مبله به رنگ نیازی نداریم.

درواقع انواع نمودارهای دیگری نیز در سایت‌های مختلف نیز نظیر نمودارهای حجمی و نقطه‌ای و ...وجود دارند. اما بیشترین مورد استفاده نمودارها برای تحلیل تکنیکال از همین سه مورد کر شده استفاده می‌کنند. لذا در این سری از مقالات از توضیح نمودارهای شکل دیگر پرهیز می‌کنیم.

خطوط روند

خوب تا این‌جا با نحوه حرکات قیمتی و انواع نحوه نمایش قیمت بر روی نمودارها، آشنا شدیم. اگر کندل‌های قیمت در یک حرکت قیمتی را پشت سر هم در نمودارها نگاه کنیم، می‌توانیم در برخی مواقع با کشیدن یک خط حرکات قیمتی را به هم وصل کنیم. این خط که حرکات قیمتی را به هم وصل می‌کند و جهت قیمت را به‌ما نشان می‌دهد، خط روند می‌گویند.

خط روند رایج­‌ترین ابزار تحلیل تکنیکال است، که روند جهت کلی و سمت‌ و سوی قیمت را به ما نشان می‌دهد. با توجه به ماهیت نمودارهای قیمتی، ما دو نوع خط روند داریم:

  • خط روند صعودی
  • خط روند نزولی

خط روند صعودی

همان‌طور که از اسمش مشخص است، روند صعودی قیمت تمایل به تقویت و بالا رفتن دارد. یک‌روند رو به رشد یک خط با شیب مثبت است که از وصل کردن پایین‌ترین قیمت در حداقل دو و یا چند کندل به‌دست می­ آید.

در روندهای صعودی پایین‌ترین قیمت در نقطه اول همواره باید از پایین‌ترین قیمت در نقطه دوم، پایین تر باشد تا شیب‌خط مثبت شود. روندهای صعودی نقش حمایت را ایفا می‌کنند و این موضوع را نشان می­‌دهند که با بالا رفتن قیمت، تقاضای خالص افزایش می­‌یابد. بدین ترتیب سهم رشد می‌کند.

نکته اول: تا زمانی که قیمت سهم بالای خط روند حرکت کند روند مثبت، محکم و بدون تغییر باقی می­‌ماند (تا زمانی‌که قیمت به داخل خط نفوذ کند).

نکته دوم: هرچه تعداد برخوردهای قیمت به خط روند بیشتر باشد و همچنین فواصل برخورد نیز یکنواخت‌تر باشد، خط روند دارای اعتبار بیشتری خواهد بود (حداقل دو برخورد لازم است).

نکته سوم: در خط روند صعودی همواره، کف‌های قیمتی جدید از کف قبلی بالاتر خواهد بود.

خط روند نزولی

روند نزولی یا کاهشی نیز همان‌طور که اسمش پیداست، درنتیجه پایین آمدن قیمت­‌ها از نقاط بالایی به صورت پی­درپی به وجود می‌­آید. خط روند نزولی یک حرکت قیمتی رو به کاهش با شیب منفی است که از وصل کردن بالاترین قیمت در حداقل دو و یا چند کندل به‌دست می­آید. یعنی دقیقا برعکس خط روند صعودی، اینبار خط روند نزولی را در بالای قیمت رسم می‌کنیم.

نکته اول: تا زمانی که قیمت سهم زیر خط روند حرکت کند روند نزولی، محکم و بدون تغییر باقی می­‌ماند (تا زمانی‌که قیمت به داخل خط نفوذ کند).

نکته دوم: هرچه تعداد برخوردهای قیمت به خط روند بیشتر باشد و همچنین فواصل برخورد نیز یکنواخت‌تر باشد، خط روند دارای اعتبار بیشتری خواهد بود (حداقل دو برخورد لازم است).

نکته سوم: در خط روند نزولی همواره، سقف‌ قیمتی جدید از سقف‌های قبلی کمتر خواهد بود.

چگونه خطوط روند را رسم کنیم؟

اساسی‌ترین مفهوم در مورد رسم این خط، وجود حداقل دو نقطه برای ترسیم یک خط روند است که به آن اشاره کردیم. به‌عبارت دیگر خط روند از اتصال حداقل دو کف یا سقف قیمت در نمودار تشکیل می‌شود.

خطوط روند ترسیم شده در دوره‌های زمانی بالاتر معمولا قدرت بیشتری دارند. به همین دلیل، بهتر است که همیشه از نمودارهای طولانی مدت، مثلاً نمودار هفتگی تحلیل خود را شروع کرده و به‌ صورت پله‌ای دوره زمانی نمودار را کاهش دهید. در هر تایم‌فریمی (بازه زمانی) که به نمودار نگاه میکنیم، به اندازه همان تایم‌فریم از نمودار توقع داشته باشیم. مثلا وقتی خط روند صعودی در تایم ۵دقیقه شکست، انتظار این‌که قیمت سهم تا هفته آینده یک‌سره نزولی باشد را نداشته باشیم. در جلوتر این موضوع را بیشتر می‌شکافیم و همبستگی بین تایم‌فریم‌ها را بیشتر شرح می‌دهیم.

همیشه خط روندی را بیابید که بیشترین تعداد برخورد را داشته و ضمن این برخوردها از بدنه شمع‌های قیمتی نیز عبور نکرده باشد. همواره از ترسیم خط روندی که از بدنه شمع‌های قیمتی عبور کرده باشد، بپرهیزید. زیرا این‌گونه موارد فاقد هرگونه ارزش تحلیلی خواهند بود.

سوال: کدامیک از خطوط روند در نمودار زیر صحیح است؟

  • خط روند سبز
  • خط روند بنفش
  • خط روند زرد
  • خط رند قرمز

جواب:

تمامی خطوط روند فوق دارای اعتبار هستند. و همگی صحیح هستند. نکته‌ای که در این سوال وجود دارد این است که وقتی یک خط روند نزولی شکست، همواره یک روند صعودی آغاز نمی‌شود! ممکن است مثل نمودار فوق زاویه روند نزولی تغییر کند و روند نزولی دیگری شکل بگیرد. این مسئله به ما نشان میدهد که نزول اصلی این نمودار در تایم دیگری در حال اتفاق افتادن است. در این حالت ما باید تایم‌فریم نمودار خود را بزرگتر کنیم و مجددا خطوط روند را رسم کنیم.

در مثال فوق تایم فریم روزانه بود. پس باید تایم فریم را به هفتگی و یا ماهانه تغییر داده و خط روند جدید رسم کنیم.

جمع بندی

تا اینجای کار با نحوه کار حرکات قیمتی و تشکیل روندهای قیمتی صعودی، نزولی، خنثی در بازه‌های زمانی مختلف و همچنین خطوط روند صعوی و نزولی آشنا شدیم. لازم به ذکر است همان‌طور که قدیمی‌ها میگفتند "کار نیکو از پر کردن است"، در هنر تحلیل تکنیکال نیز شما نیاز به تمرین مداوم دارید تا مطالبی را که آموخته‌اید، بهتر درک کنید. در قسمت‌های بعدی بیشتر مباحث مربوط به تحلیل تکنیکال را پیش می‌بریم و با کانال های قیمتی و خطوط حمایت و مقاومت و همچنین الگوهای قیمتی مختلف برای تحلیل تکنیکال آشنا می‌شویم.

اگر سوالی دارید در زیر همین مقاله طرح کنید حتما به آن پاسخ خواهم داد.

درصورت مفید بودن مطلب فوق لطفا آن‌را با دوستان خود نیز به اشتراک بگذارید.


ممکن است این مقالات را هم بپسندید

تحلیل بنیادی چیست؟

سهامدار حقوقی کیست؟

  • محمد رستمی قشمی گفت:

    سلام بسیار عالی بود ممنونم از نشر سخاوتمندانه اطلاعات

    • خواهش میکنم. خوشحالم که براتون مفید بوده سری های بعدی هم بزودی منتتشر میشه امیدوارم دنبال کنید. سوالی هم داشتید کانت بزارید حتما خودم شخصا پاسخ میدم.

      • آرمان ۱۱ گفت:

        سلام با تشکر از شما لطفا اگر ادامه مطالب را انتشار دادید برای من هم بفرستید بسیار مفید و آموزنده بود ممنون

        • سلام حتما.
          لطفا در خبرنامه ما عضو شوید تا بعد از انتشار مقاله برایتان ایمیل ارسال شود. جهت اطلاع، قسمت دوم در روز پنجشنبه منتشر خواهد شد.

  • با سلام و خسته نباشید مفید بود و کمال تشکر و قدردانی را دارم

  • با سلام و تشکر از مطالب مفید.

  • بسیار عالی و قابل فهم
    ممنون.

  • با عرض سلام و خسته نباشید واقعا از مطالبی ک ارائه میدین استفاده میکنم و خیلی تشکر میکنم .
    وقتی در یک خط روندی که در بازه ۲- ۳ ماهه بوده و نزولیه ولی در خود اون ۲ ۳ ماه میشه یه خط روند ۱۰ روزه صعودی رسم کرد میتوان انتظار اینو داشت ک طبق اون ده روز بتونیم نوسانگیری کنیم و انتظار رشد برای یه هفته داشته باشیم؟

    • خیر به هیچ وجه نمیتونین این مورد رو ۱۰۰% مطمئن بگید(در مباحث بعدی بهش بیشتر اشاره میکنیم). همونطور که گفتم همواره برای تشخیص روند صعودی از تایم بالا و برای تائید علائم ریزشی از تایم پایین بهره بگیرید. تا زمانی که روند بلند مدت نزولی هست، پس بهتره شما هم به روند اصلی احترام بگذارید و در جهت روند با نمودار حرکت کنید.

  • سلام
    ممنون بابت توضیح خوبتون 🙏

  • فرزانه افشار گفت:

    با سلام و تشکر فراوان از زحمت زیادی که می کشید ممکنه بفرمایید چطور میشه عضو خبرنامه شما شد؟

  • سلام فکر کنم در ابتدای توضیح روند صعودی گفتید کمترین قیمت نقطه دوم پایین تر از کمترین نقطه اول است صحیح نباشد

  • محمدابراهیم گفت:

    بسیار آموزنده و کاربردی

  • ممنون و متشکر :

    تحلیل بسیار شیوا و روان وجالب و آموزنده بود.

  • علی حیدری گفت:

    سلام .من مطالب زیادی راجب تحلیل تکنیکال تو اینترنت خوندم ولی واقغا مطالب شما فوق العاده و شیرین و زود فهم بود ممنونم ازتون
    فقط اگه میشه راجب قیمت های کنار نمودار هم بگید که ما بتونیم یه قیمت یه سهام رو تحلیل کنیم .ممنون

    • خوشحالم که براتون مفید بوده. قطعا تمام تلاش ما در تیم تالار بورس تنها به جهت بالا بردن سطح معلومات شماست. ممنون از انرژی مثبتی که میدید.

  • سلام . از توضیحات خوبتان ممنون هستم . تحلیل نمودار تکنیکال همانطور که گفتید نیاز به بررسی و آموزش بیشتر داره . امیدوارم در این خصوص مطالب بیشتری ارایه بشه . تشکر فراوان از شما

  • حسن خداوردی نژاد گفت:

    بسیر جالب بود از زحمات شما بسیار سپاسگزارم.

  • سعید ارغوانی گفت:

    سلام
    بسیار عالی بود ممنونم . ایوالله

  • بیتا هاشمی گفت:

    بسیار شفاف و روشن

  • سلام
    لطفا ابزارهایی (نرم افزارها) که می تونیم برای ترسیم این نمودارها و روندهای صعودی و نزولی ازشون استفاده کنیم رو هم معرفی کنین

  • سلام بسیار عالی بود،،،،، در پاسخ مثال آخر، منظور از فریم روزانه را روی نمودار متوجه نشدم، میشه بیشتر توضیح بدید،،، با تشکر

    • هر نمودار از دو مولفه قیمت و زمان تشکیل شده. منظور از تایم فریم روزانه یعنی برای تشکیل هر کندل قیمتی، ۲۴ ساعت زمان لازم است. پس هر کندل در نمودار روزانه، نشان دهنده یک روز است.
      در تایم چهار ساعته یعنی: برای تشکیل هر کندل، ۴ ساعت زمان نیاز است
      تایم ۱ ساعته یعنی: هر کندل معادل ۱ ساعت است.

  • حسن عسگریان مقدم گفت:

    سلام و احترام
    عالی بود

  • محمدمهدی عسکری گفت:

    سلام خسته نباشید مقالات بسیار مفید واموزنده واقعا جای تشکر وقدر دانی دارد امیدوارم سالم وتندرس باشید.

  • حسین دمشناس گفت:

    با سلام. یه بیان شفاف واضح و زیبا… واقعا ممنون
    چه چیزی باعث میشه که بفهمیم قیمت تا یه هفته آتی صعودی یا نزولی میشه(با توجه به تحلیل تکنیکال) اگ تحلیل بنیادی و تابلوخوانی رو نادیده بگیریم یا بهشون بینش داشته باشیم ‌ممنون

    • با داشتن درک درست از رفتار قیمت و با استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال که در سری مقالات آموزشی بیان میکنیم، خواهید توانست که روند ها رو شناسایی کنید

  • درود بر شما
    مطالب بسیار عالی و گیرا بود
    فقط این نکته رو می تونید بیشتر باز کنید؟
    همواره از ترسیم خط روندی که از بدنه شمع های قیمتی عبور کرده باید بپرهیزیم؟!می شه لطفا با رسم شکل نشان بدید

  • امیر خیری گفت:

    در یک کلام، عالی،‌هر چی خونده بودم یه طرف، مطالب شما یه طرف؛ امیدارم بخش های بعدی هم بدین گونه باشند. موفق باشید

  • مررررسی.عاااالی بود.خیلی ممنون🙏🌸

  • سلام ممنون عالی بود .کشیدن خط روندبا گوشی هم ممکنه ؟

    • سلام بله نرم افزار متاتریدر رو نصب کنید میتونین روی نمودارها تحلیل کنید. نرم افزار تریدینگ ویو هم هست
      اما کلا روی گوشی تحلیل کردن یکم سخته مخصوصا کارکردن با ابزارهاش

  • ساحل کمالی صدر گفت:

    با سلام

    آموزنده ومفید بود.ممنون

  • عالی بود خیلی هم عالی بود واقعا لطف بزرگی بود بی صبرانه مشتاقم ادامه مطلب رو مطالعه کنم

  • بازار ایران از هیچ نموداری تبعیت نمی کند!

  • آشنایی با تحلیل تکنیکال- اندیکاتور (بخش سوم) - تالاربورس گفت:

    […] آشنایی با تحلیل تکنیکال (بخش اول) […]

  • با سلام. ممنون از مقاله مفیدی که گذاشتین. یوالم درباره رسم نمودار هست.تو مقاله گفته شده از نمودار هفتگی شروع کنید و بعد دوره زمانی را کاهش دهید و بعد در ادامه گفته شده بهتره بازه زمانی رو افزایش بدین که اعتبارش بیشتر بشه.کدوم درسته؟

    • سلام ممنون از سوالتون
      همونطو که گفتیم هرچی بازه زمانی بزرگتر باشه، اعتبار و قدرتش بیشتره، اما دقت اون هم به مراتب کمتر هست.
      برای اینکه دقت نمودار رو بالا ببریم از تایم های پایینتر استفاده میکنیم. هرگاه دیدیم که نمودار در تایم پایینتر، در یک بازه واگرایی و یا همگرایی گیر کرد، و جهت اصلی روند برای ما مشخص نبود، تایم نمودار رو بالاتر میبریم تا از دورتر بتونیم یک نگاه کلی به نمودار بندازیم.
      همیشه ارجعیت جهت روند، با تایم بالاتر هست.
      یعنی اگر در تایم روزانه، نمودار کاملا صعودی داریم و در تایم ۵ دقیقه نمودار روند نزولی دارد، ما باید فرض رو بر این بگذاریم که روند اصلی صعودیست و این نزول هم فقط یک اصلاح موقت برای صعود بیشتر هست. مگر اینکه کم کم علایم نزولی خودشان را در نمودار بیشتر نشان دهند.

  • فاطمه بابایی گفت:

    بسیار ارزنده و گویا ممنونم

  • آشنایی با تحلیل تکنیکال- روانشناسی بازار (بخش هفتم) - تالاربورس گفت:

    […] بخش اول- مفاهیم پایه […]

  • آشنایی با تحلیل تکنیکال- الگوهای قیمتی (بخش پنجم) - تالاربورس گفت:

    […] بخش اول […]

  • رضا باشککی گفت:

    سلام استاد امکان این هست که آموزش تکنیکال را که شفاهی توضیح دادید که خیلی هم جالب بود را بصورت ویدیویی آموزش را تکرا کنید سپاسگزارم

    • آموزش تحلیل تکنیکال در قسمت محصولات سایت به صورت آموزش ویدیویی هم موجود هست میتونید با تماس با واحد پشتیبانی درخواستتون رو ثبت کنید.

  • با سلام و تشکر از آموزش خوبتون. یک سئوال اینکه در آخرین نمودار شمعی شما روند نزولی رو رسم کردین پس چرا نقطه ی ابتدای روند شما با شمع سبز رنگ شروع شده! و در آخر هم بر روی دو شمع سبز رنگ علامت زده شده است؟ مگر نزولی فقط بر روی قرمز رنگ نباید رسم بشه؟

    • سلام
      خیر در تحلیل تکنیکال و بحث ترسیم روندها مهم این هست که تعداد برخوردهای به خط روند بیشتر باشه و رنگ کندل در نحوه ترسیم خطوط روند اصلا اهمیتی نداره

  • حمزه بهمنی گفت:

    بسیار عالی بود

  • آموزش بورس از صفر به زبان ساده - اخبار و آموزش بازار سرمایه گفت:

    […] تحلیل تکنیکال، به بررسی نمودارهای یک سهم می‌پردازد و با توجه به تغییرات قیمت و حجم معاملات، حدس می‌زند که کدام سهم‌ها قرار است بالا بروند یا پایین بیایند. او تلاش می‌کند که نقطه ایده‌آل برای ورود و خروج به سهم را شناسایی کند. […]

  • سلام خسته نباشید ببخشید جناب بهایی پور شما به صورت ویدیو این مباحث رو توضیح ندادین! که بتونیم ویدیوها رو تهیه کنیم؟

  • بسیار عالی بود ممنون ومتشکرم شاد وسربلند وتوانا باشید

  • ابراهیمی گفت:

    بسیار خوب بود.سپاس

  • با سلام و احترام، خیلی ممنونم بابت مطالب بسیار خوبی که توی سایت قرار دادید. برای من خیلی جذاب و مفید بود. اگر ممکنه فایل کاملتر را توی سایت بذارید یا اینکه اگر جایی می شناسید که مطالب بیشتر را میشه دانلود کرد لطفا معرفی کنید. با سپاس

  • سلام ،ممنون از مطالب مفیدتون
    کجا میتونم تمام بخش های آموزشی تحلیل تکنیکال اون رو ببینم ، تمام بخش‌ها نیستن

  • استادفرموده ایدبابالارفتن قیمت تقاضای خالص افزایش می یابد.
    لطفا موضوع را بازبفرمائید.
    متشکرم.

  • {"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

    دوره‌های حرفه‌ای آموزش سرمایه‌گذاری در بورس را آغاز کنید...

    >