دوره آنلاین تحلیل بنیادی سهام

مدت زمان

۱۸ ساعت ویدئو (۱۳ جلسه)

نوع دوره

ویدئویی + پشتیبانی مدرس دوره 

قیمت

۲،۲۷۰،۰۰۰ تومان


قیمت پشتیبانی

۱،۱۰۰،۰۰۰ تومان

رایگان به مناسبت رونمایی از دوره

زمان شروع

بلافاصله پس از خرید

مدرس

دکتر میرشاه ولد، حامد ثقفی

پیش‌ نیاز

ندارد

آموزش تحلیل بنیادی سهام

تضمین کیفیت

بازگشت %۱۰۰ وجه درصورت عدم رضایت

سیستم آموزشی اختصاصی

پیگیری و پشتیبانی آموزش همراه با تمرین

کاربردی و عملی

ارائه مثال‌های و اقعی و مبتنی بر تجارب

ارتباط مستقیم با مدرس

امکان پرسش و پاسخ مستقیم با مدرس دوره

آموزش تحلیل بنیادی سهام (دوره آنلاین)

چرا بایدتحلیل بنیادی سهام را یاد بگیریم؟

همه افراد با هدف کسب سود وارد بازاهای مالی می‌شوند. اما همه آن‌ها سود نمی‌کنند و در بازار دوام نمی‌آورند. تنها تعداد کمی از افراد هستند که به طور مستمر به سود می‌رسند.

یکی از ویژگی‌های بازماندگان در این بازار این است که به‌دنبال یک شبه پولدار شدن نیستند. می‌دانند که خرید سهم به معنی خرید بخشی از یک کارخانه است. بیایید واقع‌بین باشیم اگر بخواهیم کارخانه‌ای بخرید، فقط با توجه به حرف‌های دیگران آن کارخانه را می‌خرید؟ یا خودتان هم آن کارخانه را بررسی می‌کنید؟ 

خرید سهام شرکت‌ها نیز مثل خرید همان کارخانه است، اما در ابعاد کوچک‌تر! پس هنگام خرید سهام نیز، باید همان وسواسی را به خرج دهید که هنگام خرید یک کارخانه واقعی دارید. در واقع پیش از خرید سهام یک شرکت باید از ارزش واقعی آن باخبر شویم. این کار فقط از طریق تحلیل بنیادی امکان‌پذیر است. منطق و فلسفه وجودی تحلیل بنیادی این است که همه چیز در بلندمدت به ارزش ذاتی خود می‌رسد. پس فهمیدن این‌که قیمت فعلی سهم بیشتر یا کمتر از ارزش ذاتی آن است، می‌تواند ما را در آینده به سود برساند و از ضررهای احتمالی جلوگیری کند. 

با کمک تحلیل بنیادی دیگر با نوسانات بازار کاری نداریم، چون می‌دانیم شرکتی که خریدیم ارزنده هست و این نوسانات قیمتی چیزی از ارزش‌های آن نمی‌کاهد.

روش‌های مختلفی برای محاسبه ارزش ذاتی یک سهم وجود دارد. اما پیش از آن‌که سراغ محاسبه ارزش ذاتی یک شرکت برویم، می‌توانیم با یک نگاه مختصر به صورت‌های مالی آن شرکت (مثل ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت جریان وجوه نقد و... ) بفهمیم که آیا این شرکت ارزش بررسی بیشتر دارد یا نه. 

یعنی پیش از این‌که سراغ مراحل زمان‌بر محاسبه ارزش ذاتی و پیش‌بینی سود آینده برویم با استفاده از تحلیل افقی و عمودی می‌توانیم متوجه ارزندگی سهام شرکت شویم.

حالا ممکن است برایتان سوال بشود!

چگونه به صورت‌های مالی شرکت‌ها دسترسی پیدا کنیم؟

همه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، موظفند که اطلاعات خود را روی سایت کدال قرار بدهند تا همه به آن دسترسی داشته باشند. در واقع سایت کدال یک منبع اطلاعاتی برای تحلیل بنیادی است.

یعنی شما می‌توانید، ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت جریان وجوه نقد و... را بررسی کنید و از میزان دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت آگاه شوید. نسبت‌های مالی آن را به‌دست آورید و از آن‌ها جهت بررسی وضعیت شرکت و مقایسه آن با سایر شرکت‌های فعال در صنعت استفاده کنید.

با استفاده از صورت‌های مالی می‌توان از محل درآمدهای شرکت باخبر شد. این موضوع که درآمدهای یک دوره حاصل از فعالیت‌های اصلی (درآمدهای عملیاتی) شرکت بوده و تداوم خواهد داشت یا صرفا از فروش یک قطعه زمین حاصل شده (درآمد غیرعملیاتی) و دیگر در دوره‌های بعد از آن خبری نیست، برای تحلیلگران بسیار اهمیت دارد.

بعد از بررسی صورت‌های مالی و گرفتن تاییدیه از تحلیل عمودی و افقی، نوبت به ارزش‌گذاری سهام شرکت‌ها می‌رسد.

ارزش‌گذاری شرکت‌ها کار خیلی راحتی نیست، به‌خصوص در شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هنگام محاسبه NAV. اما غیرممکن هم نیست، با تمرین و آموزش همه چیز ممکن می‌شود. 

در این دوره ابتدا راجع‌به صورت‌های مالی صحبت می‌کنیم و جزء به جزء با آن آشنا می‌شویم، سپس در رابطه با تجزیه و تحلیل آن‌ها صحبت می‌کنیم. 

در گام بعدی با استفاده از برنامه اکسل یاد می‌گیریم که چگونه اطلاعات گذشته و حال را در کنار هم بگذاریم و با بررسی آن‌ها، شرکت را ارزش‌گذاری کرده و سود آینده آن را پیش‌بینی کنیم. در انتها یک فایل اکسل با قالب آماده در اختیار شما قرار داده می‌شود که با کمک آن تمرین کنید و بتوانید شرکت‌ها را ارزش‌گذاری کنید.

علاوه‌بر موارد ذکر شده، یاد می‌گیریم که عواملی مثل تغییرات نرخ ارز، تغییرات سیاسی و اقتصادی کشور و دنیا، ریسک‌های موجود در صنعت و کشور و... چه تاثیری بر روند سودسازی شرکت مورد نظر ما خواهند داشت. باتوجه به عوامل مختلف، سناریوهای مختلفی می‌نویسیم تا بدانیم در شرایط خوب و بد چه چیزی در انتظار ما خواهد بود.

در واقع تحلیل بنیادی به ما کمک می‌کند که از ارزش واقعی یک شرکت آگاه شویم و دیگر سهم‌های گران نخریم. در عوض به‌دنبال خرید سهم‌هایی باشیم که قیمت فعلی آن‌ها پایین‌تر از ارزش ذاتی‌اشان است.

دوره تحلیل بنیادی سهام برای چه کسانی مناسب است؟

دوره تحلیل بنیادی سهام برای تمام کسانی که قصد فعالیت و سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه ایران را دارند بسیار مناسب است. در این دوره تمامی آموزش‌ها به‌صورت کاربردی ارائه می‌شود و صرفا تئوری نیست.

علاوه‌بر آن کسانی که قصد دارند به‌عنوان تحلیلگر بنیادی در کارگزاری‌ها فعالیت کنند، می‌توانند از آموزش‌های این دوره منتفع شوند. 

در دوره آموزش تحلیل بنیادی سهام چه مطالبی را می‌آموزید ؟

سرفصل‌های دوره تحلیل بنیادی سهام

در جدول زیر سرفصل‌ها و جزئیاتی که در این دوره با آن آشنا می‌شویم قرار گرفته است.

جلسه ۱ - مقدمه و آشنایی با مفهوم تحلیل بنیادی سهام

آشنایی با مفهوم قیمت و ارزش ( price - value )

آشنایی با انواع گزارشات شرکت ها و صورت های مالی

آشنایی با ترازنامه

انواع قیمت

رابطه ارزش و قیمت

تشریح کامل اجزای ترازنامه

نحوه چینش آیتم های مالی در ترازنامه

آشنایی با نحوه ارزیابی شرکت ها بر اساس ترازنامه

بدهی های جاری

جلسه ۲-آشنایی با صورت سود و زیان

آشنایی با صورت سود و زیان

آشنایی با صورت جریان وجوه نقد

نحوه بررسی جریان وجوه نقد و نتیجه گیری

بررسی گزارش حسابرسی شده

بررسی گزارش فعالیت هیئت مدیره

جسله ۳- آشنایی با تحلیل عمودی و افقی، نحوه استفاده و بررسی

تحلیل عمودی و افقی چیست؟

استفاده از تحلیل عمودی و افقی در پیدا کردن شرکت های سود ده و مستعد رشد

پیاده کردن تحلیل عمودی و افقی روی یک شرکت و بررسی وضعیت شرکت

جلسه۴- آموزش اکسل با رویکرد استفاده در تحلیل بنیادی سهام

جلسه ۵- استفاده از اکسل جهت آنالیز اطلاعات

وارد کردن داده ها و نسبت های مالی در اکسل

استفاده از نسبت های مالی در اکسل

جلسه ۶- بررسی وضعیت مالی شرکت

بررسی وضعیت فعلی و ماهانه ی یک شرکت

به دست آوردن و پیش بینی میزان فروش و تولید یک شرکت

جلسه ۷- بررسی پارامترهای صورت سود و زیان یک شرکت

بررسی تمام پارامترهای صورت سود و زیان یک شرکت در یک دوره مالی

به دست آوردن بهای تمام شده ی درآمدهای عملیاتی

تعیین نرخ مقدارمصرف

بررسی گزارش تفسیری مدیریت

جلسه ۸- پیش بینی سود و زیان پایه ی یک شرکت با تحلیل بنیادی سهام

پیش بینی سود و زیان پایه ی یک شرکت با تحلیل بنیادی

استفاده از اکسل در تحلیل جامع بنیادی و ارائه یک فرمت تحلیلی

جلسه ۹- برآورد ارزش بنیادی سهام

برآورد ارزش بنیادی سهام و روش تنزیل در ارزش‌گذاری سهام

جلسه ۱۰-نحوه محاسبه سود و زیان شرکت ها

نحوه محاسبه سود و زیان شرکت های سرمایه گذاری

پیش بینی نرخ فروش و مبلغ فروش

جلسه ۱۱-آشنایی با مفهوم p.e و نحوه محاسبه

آشنایی با مفهوم p.e

نحوه محاسبه p.e برای سهام تحلیل شده

روش ارزش گذاری گوردون

 

جلسه ۱۲- نحوه محاسبه خالص ارزش دارایی

نحوه محاسبه خالص ارزش دارایی، NAV در شرکت های سرمایه گذاری

جلسه ۱۳- تحلیل صفر تا صد یک شرکت

تحلیل صفر تا صد یک شرکت و جمع بندی نهایی

نحوه پشتیبانی دوره تحلیل بنیادی سهام

دوره تحلیل بنیادی سهام فقط شامل آموزش ویدئویی نیست، بلکه مدرس دوره در چهار جلسه ۲ ساعته به‌صورت آنلاین با ارزش ۱،۱۰۰،۰۰۰ تومان که به مناسبت انتشار دوره تحلیل بنیادی سهام، به‌صورت رایگان در کنار تخفیف خرید دوره آموزشی به شما هدیه خواهد شد، به رفع اشکال دانشجویان می‌پردازد.

جلسات پشتیبانی با اعلام قبلی در روزهای دوشنبه از ساعت ۱۷ تا ۱۹ برگزار خواهد شد و دانشجویان می‌توانند پرسش‌های خود را در قالب سرفصل‌های مشخص شده از مدرس دوره سوال کنند. جلسات پشتیبانی آنلاین دوره تحلیل بنیادی سهام حداقل ۱ هفته و حداکثر ۴ هفته پس از ثبت نام آغاز می‌شود و نحوه ورود به آن به شما اطلاع رسانی می‌شود.‎

مزیت پشتیبانی آنلاین دوره تحلیل بنیادی سهام

دانشجو می‌تواند سوالات و اشکالات خود را از مدرس پرسیده و تا زمان تفهیم کامل به بحث بپردازد. 

درخواست مشاوره ثبت نام دوره‌های آموزشی

اگر سوالی در خصوص دوره‌های آموزش آنلاین تالار بورس دارید، لطفاً ایمیل و شماره موبایل خود را وارد کنید، کارشناسان آموزش تالاربورس با شما تماس خواهند گرفت.