اصول بررسی عوامل موثر بر قیمت سهام را بیاموزید و با کمک این روش‌ها سهام با ارزش و موقعیت‌های مناسب برای خرید را شناسایی کنید.

یادگیری تکنیک‌ها و روش‌های شناسایی و بررسی عوامل موثر بر قیمت سهام در بازار بورس …حتی اگر هیچ شناختی در مورد عوامل اقتصادی یا سیاسی تاثیرگذار بر قیمت سهم ندارید!

۲٬۲۷۰٬۰۰۰ تومان

آیا در تجزیه و تحلیل عوامل اقتصادی، سیاسی و … که نقش موثری در تعیین قیمت سهام دارند، مشکل دارید؟

دکتر میرشاه ولد

سلام، من امیر مهدی میرشاه ولد هستم (مدرس دوره)

  • اگر قصد فراگیری عوامل تعیین کننده قیمت سهام را دارید که در نمودار قیمت تاثیر می‌گذارند …
  • یا تصمیم دارید با دید بلندمدت نسبت به خرید سهام باارزش در بازار بورس اقدام کنید …
  • یا اینکه علاقه‌مندید صرف‌نظر از هیجانات و عوامل تکنیکال موثر بر نمودار قیمت اقدام به سرمایه‌گذاری در بازار سهام نمایید … 

پیشنهاد می‌کنم که حتما تا انتهای این متن همراه من باشید . . .

قصد دارم شما را با روش‌هایی آشنا کنم که در طول 17 سال گذشته برای بررسی عوامل بنیادی موثر بر قیمت به کار برده‌ام و همواره نتایج بسیار مثبتی از آن گرفته‌ام.

تکنیک‌ها و روش‌هایی که در این دوره آموزشی به شما آموزش خواهم داد احتمالا با مواردی که تا کنون دیده‌اید متفاوت خواهد بود.

موضوع فوق‌العاده در مورد روش‌ها و تکنیک‌هایی که به شما آموزش خواهم داد این است که بعد از یادگیری این روش‌ها، می‌توانید به سرعت از آنها در تجزیه و تحلیل عوامل بنیادی موثر بر قیمت استفاده کنید.

معرفی دوره آنلاین تحلیل بنیادی سهام

مجموعه‌ای از اصول و روش‌های امتحان شده برای بررسی عوامل بنیادی موثر بر قیمت سهام که با کمک آن‌ها می‌توانید سهام شرکت‌های باارزش را شناسایی کنید.


چرا باید تحلیل بنیادی سهام را یاد بگیریم؟

همه افراد با هدف کسب سود وارد بازارهای مالی می‌شوند. اما همه آن‌ها سود نمی‌کنند و در بازار دوام نمی‌آورند. تنها تعداد کمی از افراد هستند که به طور مستمر به سود می‌رسند.

یکی از ویژگی‌های بازماندگان در این بازار این است که به‌دنبال یک شبه پولدار شدن نیستند. می‌دانند که خرید سهم به معنی خرید بخشی از یک کارخانه است.

بیایید واقع‌بین باشیم‌؛ اگر بخواهید کارخانه‌ای بخرید، فقط با توجه به حرف‌های دیگران آن کارخانه را می‌خرید؟ یا خودتان هم آن کارخانه را بررسی می‌کنید؟

خرید سهام شرکت‌ها نیز مثل خرید همان کارخانه است، اما در ابعاد کوچک‌تر!

پس هنگام خرید سهام نیز، باید همان وسواسی را به خرج دهید که هنگام خرید یک کارخانه واقعی دارید. در واقع پیش از خرید سهام یک شرکت باید از ارزش واقعی آن باخبر شویم. این کار فقط از طریق تحلیل بنیادی امکان‌پذیر است.

منطق و فلسفه وجودی تحلیل بنیادی این است که همه چیز در بلندمدت به ارزش ذاتی خود می‌رسد. پس فهمیدن این‌که قیمت فعلی سهم بیشتر یا کمتر از ارزش ذاتی آن است، می‌تواند ما را در آینده به سود برساند و از ضررهای احتمالی جلوگیری کند.

با کمک تحلیل بنیادی دیگر با نوسانات بازار کاری نداریم، چون می‌دانیم شرکتی که خریدیم ارزنده هست و این نوسانات قیمتی چیزی از ارزش‌های آن نمی‌کاهد.

روش‌های مختلفی برای محاسبه ارزش ذاتی یک سهم وجود دارد. اما پیش از آن‌که سراغ محاسبه ارزش ذاتی یک شرکت برویم، می‌توانیم با یک نگاه مختصر به صورت‌های مالی آن شرکت (مثل ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت جریان وجوه نقد و... ) بفهمیم که آیا این شرکت ارزش بررسی بیشتر دارد یا نه.

یعنی پیش از این‌که سراغ مراحل زمان‌بر محاسبه ارزش ذاتی و پیش‌بینی سود آینده برویم با استفاده از تحلیل افقی و عمودی می‌توانیم متوجه ارزندگی سهام شرکت شویم.

حالا ممکن است برایتان سوال بشود!

چگونه به صورت‌های مالی شرکت‌ها دسترسی پیدا کنیم؟

همه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، موظفند که اطلاعات خود را روی سایت کدال قرار بدهند تا همه به آن دسترسی داشته باشند. در واقع سایت کدال یک منبع اطلاعاتی برای تحلیل بنیادی است.

یعنی شما می‌توانید، ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت جریان وجوه نقد و... را بررسی کنید و از میزان دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت آگاه شوید.

نسبت‌های مالی آن را به‌دست آورید و از آن‌ها جهت بررسی وضعیت شرکت و مقایسه آن با سایر شرکت‌های فعال در صنعت استفاده کنید.

با استفاده از صورت‌های مالی می‌توان از محل درآمدهای شرکت باخبر شد.

این موضوع که درآمدهای یک دوره حاصل از فعالیت‌های اصلی (درآمدهای عملیاتی) شرکت بوده و تداوم خواهد داشت یا صرفا از فروش یک قطعه زمین حاصل شده (درآمد غیرعملیاتی) و دیگر در دوره‌های بعد از آن خبری نیست، برای تحلیلگران بسیار اهمیت دارد.

بعد از بررسی صورت‌های مالی و گرفتن تاییدیه از تحلیل عمودی و افقی، نوبت به ارزش‌گذاری سهام شرکت‌ها می‌رسد.

ارزش‌گذاری شرکت‌ها کار خیلی راحتی نیست، به‌خصوص در شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هنگام محاسبه NAV. اما غیرممکن هم نیست، با تمرین و آموزش همه چیز ممکن می‌شود.

در این دوره ابتدا راجع‌به صورت‌های مالی صحبت می‌کنیم و جزء به جزء با آن آشنا می‌شویم، سپس در رابطه با تجزیه و تحلیل آن‌ها صحبت می‌کنیم.

در گام بعدی با استفاده از برنامه اکسل یاد می‌گیریم که چگونه اطلاعات گذشته و حال را در کنار هم بگذاریم و با بررسی آن‌ها، شرکت را ارزش‌گذاری کرده و سود آینده آن را پیش‌بینی کنیم.

در انتها یک فایل اکسل با قالب آماده در اختیار شما قرار داده می‌شود که با کمک آن تمرین کنید و بتوانید شرکت‌ها را ارزش‌گذاری کنید.

علاوه‌بر موارد ذکر شده، یاد می‌گیریم که عواملی مثل تغییرات نرخ ارز، تغییرات سیاسی و اقتصادی کشور و دنیا، ریسک‌های موجود در صنعت و کشور و... چه تاثیری بر روند سودسازی شرکت مورد نظر ما خواهند داشت.

باتوجه به عوامل مختلف، سناریوهای مختلفی می‌نویسیم تا بدانیم در شرایط خوب و بد چه چیزی در انتظار ما خواهد بود.

در واقع تحلیل بنیادی به ما کمک می‌کند که از ارزش واقعی یک شرکت آگاه شویم و دیگر سهم‌های گران نخریم. در عوض به‌دنبال خرید سهم‌هایی باشیم که قیمت فعلی آن‌ها پایین‌تر از ارزش ذاتی‌اشان است.

در دوره آموزش تحلیل بنیادی سهام چه مطالبی را می‌آموزید ؟

یادگیری روش‌های حرفه‌ای و حاصل سال‌ها تجربه برای یافتن سهم‌هایی که ذاتاً ارزشمندند حتی اگر هیچ شناختی در مورد عوامل اقتصادی یا سیاسی تاثیرگذار بر قیمت سهم ندارید!

موضوعاتی که در این دوره یاد خواهید گرفت

  • آشنایی با مفهوم قیمت و ارزش ( price - value )
  • آشنایی با انواع گزارشات شرکت ها و صورت های مالی
  • آشنایی با ترازنامه
  • انواع قیمت
  • رابطه ارزش و قیمت
  • تشریح کامل اجزای ترازنامه
  • نحوه چینش آیتم های مالی در ترازنامه
  • آشنایی با نحوه ارزیابی شرکت ها بر اساس ترازنامه
  • بدهی های جاری
  •  آشنایی با صورت سود و زیان
  • آشنایی با صورت جریان وجوه نقد
  • نحوه بررسی جریان وجوه نقد و نتیجه گیری
  • بررسی گزارش حسابرسی شده
  • بررسی گزارش فعالیت هیئت مدیره
  • تحلیل عمودی و افقی چیست؟
  • استفاده از تحلیل عمودی و افقی در پیدا کردن شرکت های سود ده و مستعد رشد
  • پیاده کردن تحلیل عمودی و افقی روی یک شرکت و بررسی وضعیت شرکت
  • وارد کردن داده ها و نسبت های مالی در اکسل
  • استفاده از نسبت های مالی در اکسل
  • بررسی وضعیت فعلی و ماهانه ی یک شرکت
  • به دست آوردن و پیش بینی میزان فروش و تولید یک شرکت
  • بررسی تمام پارامترهای صورت سود و زیان یک شرکت در یک دوره مالی
  • به دست آوردن بهای تمام شده ی درآمدهای عملیاتی
  • تعیین نرخ مقدارمصرف
  • بررسی گزارش تفسیری مدیریت
  • پیش بینی سود و زیان پایه ی یک شرکت با تحلیل بنیادی
  • استفاده از اکسل در تحلیل جامع بنیادی و ارائه یک فرمت تحلیلی
  • برآورد ارزش بنیادی سهام و روش تنزیل در ارزش‌گذاری سهام
  • نحوه محاسبه سود و زیان شرکت های سرمایه گذاری
  • پیش بینی نرخ فروش و مبلغ فروش
  • بررسی گزارش فعالیت هیئت مدیره
  • آشنایی با مفهوم p.e
  • نحوه محاسبه p.e برای سهام تحلیل شده
  • روش ارزش گذاری گوردون
  • نحوه محاسبه خالص ارزش دارایی، NAV در شرکت های سرمایه‌گذاری
دکتر میرشاه ولد

مدرس دوره: دکتر امیر مهدی میرشاه ولد

  • دکتری مدیریت مالی از دانشگاه تهران 
  • مدیر واحد آموزش و تحلیل گر سهام-کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان-از تیر ۹۶ تاکنون
  • تحلیل بنیادی و تکنیکال سهام-کارشناس ارشد آموزش-برگزارکننده همایش های آموزشی-برگزار کننده دوره های آموزشی تخصصی بورس
  • آشنایی با بورس (بیش از ۵۰ دوره)
  • تابلوخوانی (بیش از ۳۰ دوره)
  • تحلیل تکنیکال مقدماتی و پیشرفته (بیش از ۲۰ دوره)
  • مدیریت سبد (بیش از ۵ دوره)
  • امواج الیوت(۲ دوره)
  • تحلیل بنیادی مقدماتی (۱ دوره)
  • ایچی موکو (۱ دوره)
  • مدرس مورد تایید سازمان بورس
  • مدرس دانشگاه-دانشگاه آزاد تهران شمال-از مهر ماه ۱۳۹۷ تاکنون
  • دروس تدریس شده:بازار پول و سرمایه-پول و ارز-مدیریت مالی-مدیریت ریسک-مهندسی مالی-قراردادهای بیمه
  • تحلیل گر سهام-کارگزاری بانک مسکن-از اسفند ۹۴ تا خرداد ۹۵
  • کارشناس آموزش و تحلیل گر سهام-کارگزاری آگاه-از دی ۹۳ تا اسفند ۹۴

جزئیات ثبت نام و شروع دوره

مخاطبان دوره

دوره تحلیل بنیادی سهام برای تمام کسانی که قصد فعالیت و سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه ایران را دارند بسیار مناسب است. در این دوره تمامی آموزش‌ها به‌صورت کاربردی ارائه می‌شود و صرفا تئوری نیست.

علاوه‌بر آن کسانی که قصد دارند به‌عنوان تحلیلگر بنیادی در کارگزاری‌ها فعالیت کنند، می‌توانند از آموزش‌های این دوره منتفع شوند. 

پیش نیاز دوره

کافیست به دنیای بازار‌های مالی و تحلیل سهام و شرکت‌ها علاقمند باشید

زمان شروع و مدت دوره

این دوره شامل 13 جلسه آموزش ویدئویی (۱۶ ساعت) از قبل ضبط شده است. به محض ثبت‌نام در دوره، به تمام ویدئوهای آموزشی این دوره دسترسی خواهید داشت.

نحوه ارائه دوره و پشتیبانی

این دوره به صورت آنلاین از قبل ضبط شده قابل مشاهده است و بدون محدودیت زمانی در حساب کاربری خود به آن دسترسی خواهید داشت. در هر بخش از آموزش‌ها می‌توانید سوالات خود را در پایین صفحه ارسال و جواب آن را دریافت کنید.

سوالات متداول

اگر هنوز هم سوالی در مورد این دوره دارید، احتمالا جواب آن را در این بخش خواهید یافت

این دوره دقیقا به چه صورتی برگزار می‌شود؟

آیا این دوره آنلاین به صورت زنده برگزار می‌شود؟

آیا این امکان وجود دارد که تمام درس‌ها را به صورت یکجا دریافت کنم؟

اگر سوالی در مورد درس‌ها داشته باشم چطور می‌توانم آن را مطرح کنم؟

آیا برای انجام مثال‌های این دوره باید نرم‌افزار خاصی را خریداری کنم؟

برای مشاهده دوره به چه ابزاری نیاز دارم؟

آیا بعد از ثبت‌نام در این دوره چیزی برایم ارسال می‌شود؟

بعد از اتمام دوره، به فایل‌ مثال‌های طی دوره دسترسی خواهم داشت؟

چه پیش‌نیازهایی برای شرکت در این دوره لازم است؟

نحوه ثبت‌نام در این دوره به چه صورت است؟

۱۰۰٪
تضمین بازگشت وجه

من به مفید بودن و قابل استفاده بودن مطالب ارائه شده در این دوره کاملا اطمینان دارم و می‌خواهم شما هم هیچ ریسکی در سرمایه‌گذاری که برای این دوره انجام می‌دهید نداشته باشید…

بنابراین، به شما تضمین می‌دهم اگر بعد از مشاهده ۵ جلسه اول، به این نتیجه رسیدید که مطالب و روش‌های ارائه شده در این دوره برای شما مفید نبوده و نمی‌تواند شما را به هدفی که داشته‌اید برساند، بعد از درخواست شما، تمام هزینه ثبت‌نام را بدون هیچ کم و کاستی به شما پس خواهم داد.

برای درخواست انصراف از دوره، هفت روز از لحظه خرید دوره فرصت دارید تا جلسات را ببینید و کیفیت دوره را ارزیابی کنید. در صورت انصراف، به جلسات ششم به بعد دسترسی نخواهید داشت.

معیار عملی شدن این تضمین، فقط نظر شما خواهد بود و هیچ سوالی پرسیده نخواهد شد.

حامد ثقفی

برای کسب اطلاعات بیشتر، لطفا با تلفن ۴۲۴۳۹۰۰۰ - ۰۲۱ تماس بگیرید.

درخواست مشاوره ثبت نام دوره‌های آموزشی

اگر سوالی در خصوص دوره‌های آموزش آنلاین تالار بورس دارید، لطفاً ایمیل و شماره موبایل خود را وارد کنید، کارشناسان آموزش تالاربورس با شما تماس خواهند گرفت.