عنوان آموزش: معامله‌گری در بازار آتی و آپشن سکه

مدت زمان بسته آموزشی: ۱۵ ساعت (۶ جلسه)
مدرس: حامد ثقفی

نوع فرمت: DVD/mp4 (شامل ۶ جلسه در ۴ حلقه DVD یا تهیه دوره آنلاین و دسترسی فوری
کیفیت: HD 720p

پس از یادگیری این آموزش در چه بازارهایی می‌توانم فعالیت کنم:

بازارهای فعال در ایران:

• بازار آتی سکه طلا (بسیار پر رونق) (این بازار به دلیل شرایط اضطرار به دستور سازمان بورس از تاریخ ۱۱ شهریور ۹۷ تا اطلاع ثانوی غیر قابل معامله است) (مشاهده تابلوی معاملات)
• بازار آتی زعفران (بسیار پر رونق) (مشاهده تابلوی معاملات ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۷:۰۰)
• بازار آپشن سکه طلا (پر رونق) (مشاهده تابلوی معاملات)
• بازار آپشن سهام (در حال حاضر کم رونق: ۳۲۵ میلیون تومان در ماه مهر۹۷) (مشاهده تابلوی معاملات - ساعت ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰)

بازارهای فعال جهانی:

تقریبا تمامی مفاهیم تدریس شده در این دوره قابل استفاده در بازارهای جهانی می‌باشد. یعنی کسانی که دسترسی به بازارهای future market و Call-Put-Option داشته باشند، می‌توانند از مفاهیم آموزش داده شده در این دوره در آن بازارها استفاده کنند.

بازار آتی سکه طلا چیست؟

بازار آتی سکه بازاری است تحت نظارت سازمان بورس که مردم در آن به معامله‌گری سکه طلای تمام بهار آزادی می‌پردازند. اما قیمت مورد نظر را برای آینده انتخاب می‌کنند. معاملات به صورت آنلاین یا تلفنی انجام می‌شود و می‌توان بدون رد و بدل کردن سکه فیزیکی و از خانه یا هرجای دیگر با داشتن اینترنت در این بازار سود یا زیان کرد. در بازار آتی سکه می‌توان از نزول‌های قیمتی هم سود برد به شرطی که شما در ابتدا نزول قیمت سکه را تحلیل کرده باشید. جالب است بدانید شما در این بازار می‌توانید بدون داشتن سکه طلا فروشنده باشید و در صورتی که قیمت نزولی باشد از نزول سود ببرید و اگر خریدار باشید از صعود قیمت سود خواهید برد.

فیلم ۱۲ دقیقه‌ای توضیحات بازار آتی را تماشا کنید....

چگونه در بازار آتی سکه ۴ برابر سرمایه‌ی خود سود/زیان می‌کنیم؟

این بازار مشابه بازار جهانی فارکس، قابلیت استفاده از اهرم را دارد. اهرم یعنی مثلا سود و زیان شما ۴ برابر حساب می‌شود. و شما با چند برابر دارایی خود معامله انجام می‌دهید. (مثلا اگر شما خریدار باشید و به اندازه ۸ میلیون تومان قرارداد خرید سکه را اخذ کرده باشید، وقتی سکه ۱۰ درصد رشد کند، دارایی شما ۴۰٪ رشد می‌کند یعنی بیش از ۳ میلیون تومان سود کرده‌اید که البته هنگام زیان هم ریسک بالاتری را پذیرفته‌اید و ضررهایتان ۴ برابر حساب می‌شود)

در بسته آموزشی بازار آتی سکه کارکرد این بازار را یاد می‌گیریم، با عوامل موثر در قیمت سکه آشنا می‌شویم و روش‌های معامله‌گری در این بازار را خواهیم آموخت.

وقتی بازار آتی یاد بگیریم فقط می توان سکه معامله کرد؟ (زعفران و...)

​وقتی بازار فیوچر یا آتی را یاد می گیرید می توانید در تمامی بازارهای آتی فعالیت کنید. دانش شما کامل می‌شود. در حال حال بازار آتی زعفران هم در ایران بسیار فعال شده و با نوسانات بالا، جذابیت‌های بسیاری برای سرمایه‌گذاران ایجاد کرده است. لازم به ذکر است تمامی این بازارها به صورت آنلاین است و پس از طی کردن یک مرتبه مراحل اخذ کد، می‌توانید هرجا که اینترنت داشته باشید در این بازار به فعالیت بپردازید.
​

​خلاصه سرفصل بازار آتی سکه: (۳ جلسه)

• عملکرد بازار آتی سکه
• فروش سکه بدون داشتن سکه
• آشنایی با مدل‌های سود آوری در صعودها و نزول‌ها
• نحوه پوشش ریسک
• نحوه آربیتراژ
• نحوه نوسانگیری
• کار با پلت‌فرم معاملاتی آتی سکه
• نحوه محاسبه میزان اهرم (یعنی با چند برابر پولمان می‌توانیم معامله کنیم. انگار که پول قرض گرفتیم)
• کال مارجین و شرایط آن و جلوگیری از آن
• بازار جبرانی
• سیستم عرضه و تقاضا
• سایت‌های مورد نیاز
• روش‌های درخواست وجه
• محاسبات مربوط به تسویه روزانه
• ​حل تمرین و نمونه سوالات آ​تی برای آزمون مشتقه
  

معامله گری در بازار آپشن (اختیار معامله)

​بازار آپشن یا اختیار معامله یک بازار جذاب در دنیا است که مدتی است در ایران هم به صورت رسمی توسط سازمان بورس شروع به فعالیت کرده است.

ما در حال حاضر می‌توانیم در بازار آپشن سکه و سهام فعالیت کنیم و با چند برابر دارایی خود در این بازار فعالیت کنیم. به این قابلیت اهرم می‌گویند. با اهرم سودها و زیان‌های شما چند برابر می‌شود. مثلا اگر قیمت سکه ۳ برابر شده است و ما به جای سکه، آپشن سکه را خریداری کرده بودیم، اکنون دارایی ما بیش از ۱۲ برابر شده بود!

این قابلیت‌های جذاب موجب شده در کشورهای پیشرفته، به جای خرید و فروش در بازار فیزیکی و واقعی کالای مورد نظر، بیشتر در بازار معاملات آتی و یا آپشن به فعالیت بپردازند به طوری که در این کشورها حجم معاملات در این بازارها بیشتر از حجم معاملات در بازار واقعی است. (یعنی ما سراغ خرید سکه فیزیکی نمی‌رویم و همین موضوع باعث می‌شود بازار آشفته نشود. و حتی مشکل نگهداری و امنیت نگهداری کالای فیزیکی را هم نخواهیم داشت). برای همین ما تصور می‌کنیم به زودی با گسترش یادگیری بیشتر این بازارها، در ایران هم حجم معاملات در بازار آتی و آپشن، به زودی از حجم معاملات در بازار واقعی بیشتر شود و سرمایه‌گذاران که نیازی به کالای واقعی ندارند در این بازارها به فعالیت بپردازند و از مزایایی چون اهرم، معاملات آنلاین و بدون خروج از منزل استفاده کنند.

فیلم ۱۳ دقیقه‌ای توضیحات بازار آپشن را تماشا کنید....

خلاصه سرفصل معامله‌گری در بازار آپشن (اختیار معامله) (۳ جلسه)

• ​ساز و کار بازار آپشن(اختیار معامله) چگونه است؟
  
• تفاوت بازار آتی و اختیار(آپشن)
  
• انواع ابزار مشتقه
  
• پوشش ریسک با آپشن چطور انجام می‌شود؟
  
• انواع روش‌ها و مدل‌های قراردادهای آپشن
  
• ​استراتژی ما در قراردادهای آپشن
  
• ​وقتی فکر می‌کنیم قیمت‌ها بالا/پایین می‌رود چه روشی را اتخاذ کنیم؟
  
• چطور در آپشن آربیتراژ کنیم؟
  
• نوسانگیری در بازار آپشن با روشی انجام می‌شود؟
  
• مارجین کال و جلوگیری از آن در معاملات اختیار(آپشن) چگونه است؟
  
• ​کار با تابلوی معاملات آنلاین اختیار (آپشن)
  
• ​کار با سایت اطلاع رسانی معاملات اختیار
  
• شرایط قراردادهای اختیار(آپشن)
  
• کارمزد معاملات آپشن
  
• محاسبه نقطه سر به سر
  
• ​سبک‌‎های معاملات آپشن
  
• وضعیت بازدهی معاملات آپشن
  
• میزان اهرم معاملات آپشن و نحوه محاسبه آن
  
• ​روش‌های خروج از بازار آپشن و ​محاسبه سود/زیان
  
• ​محاسبه قیمت پایانی
  
• ​استراتژی معاملاتی Bull Call Spread
  
• ​استراتژی معاملاتی Bull Put Spread
  
• ​استراتژی معاملاتی Bear Call Spread
  
• ​استراتژی معاملاتی Bear Put Spread
  
• ​استراتژی معاملاتی Butterfly Spread with Calls
  
• ​استراتژی معاملاتی Butterfly Spread with Puts
  
• ​استراتژی معاملاتی Long Straddle
  
• ​استراتژی معاملاتی Short Straddle
  
• ​استراتژی معاملاتی Long Strangle
  
• ​​استراتژی معاملاتی Short Strangle
  
• ​​استراتژی معاملاتی Covered Call
  
• ​نحوه اعمال قراردادهای آپشن و روش‌های اعمال
  
• معاملات اختیار در بورس
  
• ​کارمزد معاملات اختیار سهام
  
• اطلاع از قراردادهای و نمادهای اختیار سهام
  
• تاثیر متغیرها بر قیمت اختیار معامله
  
• تعدیل قرارداد اختیار معامله سهام برای افزایش سرمایه یا پرداخت سود
  
• ​نحوه درخواست انتقال وجه
  
• نحوه گرفتن کد معاملات مشتقه (آتی و آپشن)
  
• ​حل تمرین و نمونه سوالات آپشن(اختیار معامله) برای آزمون مشتقه
  

مدرس این دوره کیست؟

حامد ثقفی، بنیان‌گذار و مدیر تالار گفتمان و آموزشگاه تالار بورس از سال ۱۳۸۳ می‌باشد.

• موسس و مدیر تالار گفتمان بورس
• موسس و مدیر آموزشگاه تالار بورس
• طراح دوره آموزش بورس از صفر
• طراح دوره آموزش ویژه ورود به بورس
• طراح دوره آموزش معامله‌گری در بازار آتی و آپشن (سکه، سهام، زعفران)

اکنون راجع به حامد ثقفی بیشتر بدانید:

• بخشی از زندگی نامه حامد ثقفی در مجله راز
• گفتگوی روزنامه فرصت امروز با حامد ثقفی

​فیلم نظرات دانشجویان دوره حضوری آتی و آپشن

تصویر لحظه‌ی انتشار بسته‌ی آموزش معاملات آتی و آپشن و ارسال بسته‌های پیش-خرید شده (شهریور۹۷)