مصاحبه سامانه هوشمند صدتحلیل با حامد ثقفی درباره بازار بورس

خودتان را مختصرا معرفی کنید؟ سن و رشته‌ی تحصیلی و سابقه شما در بورس چقدر است؟

حامد ثقفی 34 ساله هستم، در رشته کامپیوتر نرم افزار تحصیل کردم. و حدود ۱۸ سال پیش به لطف پیشنهاد مادرم، اولین سهامم را خریدم.

۱. چرا در این روزها بورس به شدت در حال بالا رفتن است؟
 همیشه چند ماه پس از رشد قیمت دلار، کل بورس هم رشد می‌کند، در کلاس‌هایم از من سوال می‌کنند وقتی تورم ایجاد می‌شود رفته رفته شرکت‌ها با مشکل روبرو می‌شوند و زیانده می‌شوند، پس چرا بورس اینقدر در حال رشد است؟ به آنها پاسخ می‌دهم: بله همینطور است، اما کسی که در بورس سرمایه‌گذاری کرده، انگار دارد یک دارایی می‌خرد و حتی بدون هیچ فعالیتی، آن دارایی گران‌تر شده، مثلا زمین یا ملک و تمامی تجهیزات یک شرکت قیمتش افزایش یافته و اگر قیمت تمامی آنها را دوباره حساب کنیم، به همین دلیل قیمت سهامش هم باید رشد کند. به همین دلیل کسی که سهام می‌خرد انگار یک دارایی خریده است و مالک بخشی از یک یا چند شرکت شده است. حال اگر شرکت‌های خوب را انتخاب کند، سود واقعی یا بیشترین سود را خواهد برد.

۲. این رشد تا کی ادامه دارد؟
بورس تا جایی به صورت شتابان رشد می‌کند که مردم سرمایه‌گذاری بهتری پیدا کنند. سال ۹۲ تورم کم بود، پس از چند سال رشد بورس، مردم به سراغ بانک رفتند. بورس جای رشد بیشتری دارد، هنوز قیمت ارز روی اجناس و محصولات شرکت‌ها به طور کامل ننشسته ولی رفته رفته این اتفاق خواهد افتاد، بنابراین شرکت‌ها در بورس همچنان جای رشد خواهند داشت. درصد عمده‌ای از بورس ما به دلار وابسته است، پس اثرات مثبت آن را باید همچنان روی رشد شرکت‌ها و بورس ببینیم. حتی اگر بورس منفی شود، همواره شرکت‌های خوب وجود دارد که بتوان از آنها سود گرفت.

۳. آیا تحریم‌های آبان ماه تاثیرگذار خواهد بود؟
سرعت تحولات بسیار بالا رفته، انتظاراتی که برای یکسال آینده داریم یکماهه رخ می‌دهد، تحریم معمولا ابتدا موجب یک موج منفی و سپس مثبت برای بورس می‌شود. اما در مجموع این تحریم‌ها به نفعمان نیست و در دراز مدت همه در هر بازاری که باشیم آسیب خواهیم دید.

۴. به افراد جامعه پیشنهاد می‌کنید سرمایه خود را در کدام بازار مالی، سرمایه‌گذاری کنند؟
 پولتان را تقسیم کنید هر مقدار دارایی دارید فرقی ندارد، به نظرم بهتر است سرمایه‌تان را در چند بازار تقسیم کنید و در هر بازار بین ۵ تا ۲۰ درصد سرمایه خود را قرار دهید، اینکار ما را از آسیب‌های بلند مدت در امان می‌سازد، در واقع همه‌ی تخم مرغ‌هایمان را در یک سبد قرار ندهیم. یادمان نرود روزی که برخی موسسات مالی سودهای بیشتر از تورم و بیشتر از بانک‌ها می‌دانند چه بلایی سرشان آمد؛ خُب اگر فردی همه‌ی زندگی‌اش را در آن موسسات قرار می‌داد، اکنون آسیب بسیاری را باید تحمل می‌کرد اما اگر ۱۰ الی ۲۰ درصد سرمایه‌اش را در این محل‌ها سرمایه‌گذاری می‌کرد هیچوقت آسیب چشمگیری نمی‌دید. بنابراین توصیه می‌کنم سرمایه‌ی خود را با درصدهایی که ذکر شد در بازارهای بورس، طلا، آتی، آپشن، بانک و ارزهای دیجیتال تقسیم‌بندی کنید. بسیاری از مردم نمی‌دانند اگر ۶ ماه گذشته به جای سکه طلا، آتی یا آپشن سکه طلا را خریده بودند، سرمایه‌شان به جای ۳ برابر، اکنون بیش از ۱۲ برابر شده بود. پس لازم است بهتر دور و برمان را بشناسیم و با بازارهای مختلف آشنا شویم. و یا شاید خواننده به راحتی از روی گزینه ارزهای دیجیتال عبور کرده باشد، اما دوست دارم ۵ سال دیگر دوباره این مصاحبه را مردم بخوانند، آن موقع همه می‌دانند که منظور همین ۲ کلمه چه بود و کاش زودتر با این موضوع آشنا می‌شدیم!

۵. تازه‌واردین بورس چگونه سهم‌های مناسب برای خرید انتخاب کنند؟
سهم‌های بنیادی ترجیحا سهم‌هایی که واقعا DPSهای خوبی دادند جذاب‌ترند و وضعیت‌شان بهتر است. بقیه سهم‌ها ممکن است رشدهای هیجانی بسیاری کنند ولی در درازمدت دوامی نخواهند داشت و به قیمت‌های قبلی خود باز می‌گردند. به نظرم گروه فلزی، معدنی. پتروشیمی و پالایشی برای سرمایه‌گذاری دراز مدت مناسب است.
ضمنا در جو فعلی به دلیل ورود تازه واردها به بورس، بورس بسیار احساسی رفتار می‌کند و در کوتاه مدت احساسات بیشتر از تحلیل موجب رشد قیمت‌ها می‌شود؛ اما در دراز مدت، مجدد بازار به سمت تحلیل می‌رود و فقط تحلیل‌گران می‌توانند از بازار سود ببرند. توصیه می‌کنم افراد برای ورود به بورس، حتما آموزش ببینند، زیرا اگر بدون آموزش سرمایه‌تان را وارد بورس کنید باید ۱۰ها برابر هزینه‌ی آموزش را در بورس ضرر بدهید در صورتی که با آموزش می‌توانید جلوی بسیاری از اشتباهاتتان را بگیرید و سرمایه‌گذاری منطقی انجام دهید. آموزش بورس با آموزش زبان متفاوت است؛ اگر زبان را خودمان با کتاب و نوار یاد بگیریم، اگر اشتباه کنیم اتفاق بدی رخ نمی‌دهد ولی اگر در بورس اشتباه کنیم باید هزینه‌اش را بپردازیم. من مدیر آموزشگاه تالار بورس هستم، پیشنهاد می‌کنم حتما آموزش ببینید، فرقی نمی‌کند به آموزشگاه ما بیایید یا جایی دیگر، هرجایی را حس کردید بهتر است به همانجا مراجعه کنید، اما بدون آموزش وارد نشوید. بورس بسیار جذاب است، می‌توان تا آخر عمر در بورس حضور داشت و از سودهای آن استفاده کرد، ولی به شرطی که صحیح و منطقی رفتار کنیم.

موفق باشید
حامد ثقفی
۲۰ مهر ۱۳۹۷

دانلود مستقیم ۹ جلسه اول

چشم‌انداز سیمان در سال ۹۶، خاکستری یا سفید؟

آموزش گفتگو و دوست یابی بورسی!

آموزش گفتگو و دوست یابی بورسی قبل از خرید و فروش هر سهم، بهتر است شما از اخبار و شایعات و نظرات پیرامون آن سهم مطلع شوید. در سایت تالار گفتمان بورس می‌توانید نظرات افراد مختلف را بخوانید و بررسی کنید و یا خودتان تحلیل و نظراتتان را برای دیگران به اشتراک بگذارید و یا اطلاعاتتان را با […]

تقویم عرضه اولیه های جدید (تاریخ و زمان عرضه اولیه‌های جدید سال ۹۷)

کانال تلگرام تالار بورس – آموزش بورس

سود

نحوه سود کردن در بورس چگونه است؟

آموزش بورس از صفر به زبان ساده – دانلود رایگان

چهار نکته مهم برای موفقیت در بورس

? مهم نيست شما در چه سطحی از معامله گری قرار دارید(تازه کار هستید یا باسابقه)
? باید بتوانید بازار را حس كنيد.
? روند حركتی بازار را درک كنيد.
? متوجه باشيد كه جهت كلی بازار به چه سمتی است.

? بهترين حالت زمانی است كه شما هم تحليلگر خوبی هستيد هم درک صحيحی از فضای بازار و جو حاكم بر اقتصاد داريد. در اين حالت موفق خواهید بود.

نوشته: کامیار فراهانی

بازارهای بورس چه موقع رشد می‌کنند؟

اقا اصحاب رسانه هاي مختلف به من ميگن نوشته هات رو اديت كن دستي به سر و روشون بكش بده ما منتشر كنيم. بنده از همين تريبون اعلام مي كنم نوشته هام خيلي هم خوبند. خودتون دست به سر گوش رسانه تون بكشيد. ???
—-
تحليل گراي بنيادي معتقدند قيمت به سمت ارزش حركت مي كنه. مثلا اگر ارزش سهام شركتي ٧٠٠ تومان و قيمت ٣٠٠ تومان است، قيمت در بلند مدت به سمت ٧٠٠ تومان حركت مي كنه.
تحليلگران تكنيكي معتقدند قيمت حول ارزش نوسان مي كند. يعني همين سهم ممكنه ٧٠٠ تومان رو رد كنه و به ١٢٠٠ تومان هم برسه.
بازار سهام بين خوش بيني مطلق و بدبيني مطلق نوسان مي كنه. يك ثانيه مونده به آغاز بحران، كل بازار در خوش بيني مطلق فرو رفته و به شكل مشابه يك ثانيه مونده به پايان بحران كل بازار در بدبيني مطلق فرو رفته.
گروهي براي كار تحقيقي در وال استريت چند سال كامل نظر سنجي مي كردند و هر روز صبح از معامله گران اين سوال رو مي پرسيدند به نظر شما بازار صعود خواهد كرد يا نزول؟
نتيجه شگفت انگيز اينكه در بالاترين نقطه ي بازار ٩٥٪‏ از معامله گران معتقد بودند بازار در ابتداي رشد خود قرار دارد و صعود به شدت ادامه خواهد داشت ولي، دقيقا از فرداي آن روز، ريزش بزرگ شروع مي شد.
ضرب المثل هايي مثل ” وقتي همه مي فروشند بخر و وقتي همه مي خرند بفروش” از دل همين اتفاق بيرون اومده. ( كه البته من الزاما باهاش موافق نيستم)
اما چرا؟
چه اتفاقي مي افته كه بازار ناگهان تغيير جهت مي دهد؟
اينجا رو دقت كنيد مي خوام حرف مهم در كنم از خودم:
اقتصاد دانان كلاسيك معتقدند قيمت رو عرضه و تقاضا مشخص مي كنه. خب اين حرف درسته ولي هم عرضه و هم تقاضا محدوديت دارند. دقيقا بحران هاي مالي و نوسان بازار ها از همين جا نشات مي گيرد.
زماني معامله گران معتقدند بازار صعود مي كند و پول هم دارند خب معلومه بازار صعود مي كنه.
ولي
زماني هم هست كه معامله گران معتقدند بازار صعود مي كند ولي هيچ پولي ندارند چون با همه ي پول شون خريد كردند. در اين حالت طرف عرضه كه به دليل رشد قيمت ها تحريك شده ( همه تو سود اند) در چشم به هم زدني كنترل بازار رو در دست مي گيره.
توجه كنيد برخلاف فرض هاي كلاسيك كه قيمت را عرضه و تقاضا مشخص مي كند، حالتي در بازار سهام وجود دارد كه جامعه بيشترين نقدينگي ممكن رو وارد بازار سهام كرده و چه بازار جذاب باشد چه نباشد، ديگر پولي وجود ندارد كه قيمت ها را به بالا سوق دهد.
به صورت معكوس در كف ها، طرف عرضه، آنقدر عرضه مي كند كه به محدوديت خود نزديك مي شود يعني صرفنظر از اينكه طرف تقاضا در چه حاليه ديگر عرضه كننده اي وجود ندارد.
يكي از نشانه هاي اين حالت اين است كه حجم معاملات به شدت كم مي شود، قيمت ها در خط مستقيم گاهي بالا گاهي پايين حركت مي كنند.
????????????
***حامد، مدير تالار بورس به من گفته وسط متن ات ايموجي بزار خواننده خسته نشه ????
زماني تو يه شركتي كار مي كردم. بازار يكي دو سالي بود كه به سمت بالا مي تاخت. يه روز آبدارچي اون شركت اومد به من گفت مهندس مي خوام سهم بخرم من رو راهنمايي كن.
اون شب خوابم نبرد. ياد داستان اون پسر واكسي و سوروس افتادم كه پسره به سوروس گفت من سهم خريدم و سوروس همون لحظه تمام سهام اش رو فروخت.
يكي از سيگنال هاي انتهاي صعود اينه كه مردم عادي به شدت تشويق به ورود ميشن. دلار ٣ هزار توماني و سكه ي ١.٥ ميليوني يادتون كه نرفته؟
??????? حامد خوبه؟؟؟؟
يك معامله گر خوب بايد در هر لحظه بتونه تشخيص بده كجاي اين نقشه ي راهه. نبايد تحت تاثير اون ٩٥٪‏ قرار بگيره. بايد بتونه از بالا نگاه كنه و توان عرضه و تقاضا رو تخمين بزنه.
قيمت ها تحت تاثير پول پسرك واكسي ( آخرين پول هايي كه ممكنه وارد بازار سهام بشه) بالا ميره يا دست طرف تقاضا همچنان پره؟
بالعكس در كف ها،عرضه ها ناشي از خستگي معامله گران و ناشي از ترسه يا طرف عرضه همچنان استدلال و توان كافي براي عرضه داره.

نوشته: کامیار فراهانی