دوره آنلاین بازار آتی و آپشن

در بازار آتی و آپشن به نسبت ریسک‌پذیری خودتان می‌توانید سود یا زیان چند برابری را تجربه کنید

حامد ثقفی

سلام، من حامد ثقفی هستم،

اگر در بازار بورس فعالیت می‌کنید و در معاملات خود از استراتژی شخصی خودتان پیروی می‌کنید و به سوددهی مستمر رسیده‌اید، می‌توانید در بازار آتی با ریسک بیشتر سود (یا ضرر) خود را بیشتر کنید. 

در این دوره آموزشی تلاش کرده‌ام تا مفاهیم بازار آتی و آپشن را به‌صورت ساده و در عین حال کامل برای شما بازگو کنم.

بعد از دیدن این دوره آموزشی، شما بر مفاهیم و روش معامله در بازار آتی و آپشن (اختیار معامله) مسلط خواهید شد.

۱٬۴۲۰٬۰۰۰ تومان

مفهوم بازار آتی و معاملات اختیار (آپشن)

اگر با مفهوم بازار آتی و معاملات اختیار (آپشن) آشنا نیستید با یک مثال ساده تا حدودی با این مفاهیم بیشتر آشنا خواهید شد.


فرض کنید شما مالک یک کارخانه خودروسازی هستید و قصد دارید ۶ ماه دیگر یک خودروی جدید با قیمت مشخص تولید و روانه بازار کنید. 

اگر قیمت مواد اولیه مورد نیاز شما برای تولید خودرو تا ۶ ماه آینده افزایش یابد شما نخواهید توانست خودروی تولید شده را با قیمت مشخص شده از قبل به مشتریان تحویل دهید و در نتیجه این افزایش قیمت موجب زیان شما خواهد شد.

یک راه حل برای جلوگیری از این ضرر این است که تمامی مواد اولیه لازم تا ۶ ماه آینده را خریداری کرده و در انبار نگهداری کنید. اما این‌کار هزینه‌های جانبی زیادی (مانند انبارداری و …) دارد و عملا مقرون به‌صرفه نیست.

راه حل دیگر این است که بخشی از مبلغ مواد اولیه مورد نیاز را به پیمانکار بپردازید و با او قرارداد ببندید که مواد اولیه را 6 ماه بعد با قیمت مشخص شده در قرارداد از او تحویل خواهید گرفت.

این قرارداد مثالی از قراردادهای آتی است.

در قراردادهای آتی، شما با پرداخت بخشی از مبلغ مورد معامله با فروشنده به توافق می‌رسید که تحویل کالا و تسویه حساب در تاریخ معینی در آینده انجام شود.

تقریبا همه ما از اینکه ارزش ریال روز به روز در حال کاهش است احساس ناراحت‌ کننده‌ای داریم. اگر فردی با اصول اقتصادی اولیه آشنا باشد متوجه خواهد شد که نگهداری دارایی به شکل ریال اصلا توجیه اقتصادی ندارد.

یک روش موثر برای جلوگیری از کاهش ارزش سرمایه، تبدیل آن به دارایی‌های فیزیکی مثل زمین، مسکن، طلا یا سایر دارایی‌های با ارزش است.

در بازار آتی این امکان وجود دارد که با پرداخت بخشی از مبلغ قرارداد در هنگام خرید، کالای مورد نظر خود را با قیمتی که امروز با فروشنده توافق می‌کنید در آینده تحویل بگیرید.

در صورتی‌که در هنگام سررسید تحویل، قیمت کالای مورد معامله افزایش یافته باشد، سرمایه شما به همان میزان رشد خواهد کرد.

بخشی از فیلم دوره آنلاین آموزش بازار آتی و آپشن

بازار آتی چیست ؟

بازار آتی بازاری است تحت نظارت سازمان بورس که مردم در آن به معامله‌گری یک کالا (مثل زعفران و...) می‌پردازند. اما قیمت مورد نظر را برای آینده انتخاب می‌کنند. معاملات به صورت آنلاین یا تلفنی انجام می‌شود و می‌توان بدون رد و بدل کردن کالای فیزیکی و از خانه یا هرجای دیگر با داشتن اینترنت در این بازار سود یا زیان کرد. در بازار آتی می‌توان از نزول‌های قیمتی هم سود برد به شرطی که شما در ابتدا نزول قیمت را تحلیل کرده باشید. جالب است بدانید شما در این بازار می‌توانید بدون داشتن کالای مورد نظر، فروشنده باشید و در صورتی که قیمت نزولی باشد از نزول سود ببرید و اگر خریدار باشید از صعود قیمت سود خواهید برد.

فیلم معرفی بازار آتی سکه

مزایای بازار آتی چیست؟

پوشش ریسک

هدف این گروه از معامله‌گران پوشش ریسک‌های موجود از جمله ریسک افزایش قیمت مواد اولیه یا سایر ریسک‌ها است.

نوسان‌گیری

همه معامله‌گرانی که با این هدف در بازار آتی حضور دارند، از خرید و فروش قراردادهای آتی کسب سود می‌کنند. نوسان‌گیرها تقریبا بیشترین تعداد معامله‌گران را تشکیل می‌دهند.

آربیتراژ

معامله‌گر می‌تواند از اختلاف قیمت یک کالا در بازار آتی با قیمت روز آن درآمد کسب کند.

استفاده از اهرم

معامله‌گران می‌توانند با چند برابر دارایی خود معامله انجام دهند و دیگر نگران کمبود سرمایه نخواهند بود.

کدام دارایی‌ها در بازار آتی قابل معامله هستند؟

دارایی‌های قابل معامله در بازار آتی باید استاندارد باشند یعنی در بین جامعه (یا معامله‌گران) شناخته‌شده باشد. مانند سکه بهار آزادی که ویژگی‌های آن برای بیشتر مردم شناخته شده است. دقت کنید دارایی‌ای که در مثال گفتیم مشخصات ویژه و منحصر به‌فردی دارد. در واقع اگر یک سکه که پارسال من خریدم را با یک سکه که امسال شما خریدید تعویض کنیم، هیچ اتفاقی از لحاظ ارزش رخ نمی‌دهد. دارایی‌ها در بازار آتی باید به‌همین صورت منحصربه‌فرد باشند. ولی آیا یک خودرو که یک‌سال کارکرده با خودروی مشابه دیگر، از چنین ویژگی‌ای برخوردار است؟ خیر.

در قراردادهای آتی علاوه بر "استاندارد" بودن کالا باید "قیمت" و "زمان تحویل" هم مشخص باشد.

جالب است بدانید 99% از قراردادها به تحویل فیزیکی منجر نمی‌شود و قبل از تاریخ سررسید قرارداد بسته می‌شود.

بر خلاف بازارهای فیزیکی (مانند خودرو) که فقط می‌توانید از افزایش قیمت سود کسب کنید، در بازارهای دوطرفه مانند بازار آتی امکان کسب سود از نزول قیمت نیز برای شما فراهم است.


چگونه امکان دارد در بازار آتی ۴ برابر سرمایه‌ی خود سود یا زیان کنیم؟

این بازار مشابه بازار جهانی فارکس، قابلیت استفاده از اهرم را دارد. برای مثال اهرم ۴ یعنی سود و زیان شما ۴ برابر خواهد بود و شما می‌توانید با چند برابر دارایی خود معامله انجام می‌دهید. 

مثلا اگر شما خریدار باشید و به اندازه ۸ میلیون تومان قرارداد خرید یک کالا را اخذ کرده باشید، وقتی آن کالا ۱۰ درصد رشد کند، دارایی شما ۴۰٪ رشد می‌کند یعنی بیش از ۳ میلیون تومان سود کرده‌اید که البته هنگام زیان هم ریسک بالاتری را پذیرفته‌اید و ضررهایتان ۴ برابر حساب می‌شود.

در این دوره در بخش آموزشی بازار آتی، به‌طور کامل کارکرد این بازار را یاد خواهید گرفت. همین‌طور با عوامل موثر در قیمت سکه آشنا می‌شویم و روش‌های معامله‌گری در این بازار را خواهیم آموخت.

خلاصه سرفصل‌های مباحث آموزش داده شده در بخش آموزش بازار آتی

  • عملکرد بازار آتی سکه
  • فروش سکه بدون داشتن سکه
  • آشنایی با مدل‌های سود آوری در صعودها و نزول‌ها
  • نحوه پوشش ریسک
  • نحوه آربیتراژ
  • نحوه نوسانگیری
  • کار با پلت‌فرم معاملاتی آتی سکه
  • نحوه محاسبه میزان اهرم (یعنی با چند برابر پولمان می‌توانیم معامله کنیم. انگار که پول قرض گرفتیم)
  • کال مارجین و شرایط آن و جلوگیری از آن
  • بازار جبرانی
  • سیستم عرضه و تقاضا
  • سایت‌های مورد نیاز
  • روش‌های درخواست وجه
  • محاسبات مربوط به تسویه روزانه
  • حل تمرین و نمونه سوالات آتی برای آزمون مشتقه

بازار آپشن (اختیار معامله)

بازار آپشن یا اختیار معامله یک بازار جذاب در دنیا است که از مدتی پیش در ایران به صورت رسمی توسط سازمان بورس شروع به فعالیت کرده است.


ما در حال حاضر می‌توانیم در بازار آپشن سکه و سهام فعالیت کنیم و با چند برابر دارایی خود در این بازار فعالیت کنیم. به این قابلیت اهرم می‌گویند. 


با اهرم سودها و زیان‌های شما چند برابر می‌شود. مثلا اگر قیمت سکه ۳ برابر شده است و ما به جای سکه، آپشن سکه را خریداری کرده بودیم، اکنون دارایی ما بیش از ۱۲ برابر شده بود!


این قابلیت‌های جذاب موجب شده در کشورهای پیشرفته، به جای خرید و فروش در بازار فیزیکی و واقعی کالای مورد نظر، بیشتر در بازار معاملات آتی و یا آپشن به فعالیت بپردازند به طوری که در این کشورها حجم معاملات در این بازارها بیشتر از حجم معاملات در بازار واقعی است.

فیلم معرفی بازار آپشن

در این بازار ما سراغ خرید سکه فیزیکی نمی‌رویم و همین موضوع باعث می‌شود بازار آشفته نشود. و حتی مشکل نگهداری و امنیت نگهداری کالای فیزیکی را هم نخواهیم داشت.


برای همین به زودی با گسترش یادگیری بیشتر این بازارها، در ایران هم حجم معاملات در بازار آتی و آپشن، به زودی از حجم معاملات در بازار واقعی بیشتر شود و سرمایه‌گذاران که نیازی به کالای واقعی ندارند در این بازارها به فعالیت بپردازند و از مزایایی چون اهرم، معاملات آنلاین و بدون خروج از منزل استفاده کنند.

خلاصه سرفصل معامله‌گری در بازار آپشن (اختیار معامله)

  • ساز و کار بازار آپشن(اختیار معامله) چگونه است؟
  • تفاوت بازار آتی و اختیار(آپشن)
  • انواع ابزار مشتقه
  • پوشش ریسک با آپشن چطور انجام می‌شود؟
  • انواع روش‌ها و مدل‌های قراردادهای آپشن
  • استراتژی ما در قراردادهای آپشن
  • وقتی فکر می‌کنیم قیمت‌ها بالا/پایین می‌رود چه روشی را اتخاذ کنیم؟
  • چطور در آپشن آربیتراژ کنیم؟
  • نوسانگیری در بازار آپشن با روشی انجام می‌شود؟
  • مارجین کال و جلوگیری از آن در معاملات اختیار(آپشن) چگونه است؟
  • تعدیل قرارداد اختیار معامله سهام برای افزایش سرمایه یا پرداخت سود
  • کار با تابلوی معاملات آنلاین اختیار (آپشن)
  • کار با سایت اطلاع رسانی معاملات اختیار
  • شرایط قراردادهای اختیار(آپشن)
  • کارمزد معاملات آپشن
  • محاسبه نقطه سر به سر
  • سبک‌‎های معاملات آپشن
  • وضعیت بازدهی معاملات آپشن
  • میزان اهرم معاملات آپشن و نحوه محاسبه آن
  • روش‌های خروج از بازار آپشن و محاسبه سود/زیان
  • محاسبه قیمت پایانی
  • کارمزد معاملات اختیار سهام
  • اطلاع از قراردادهای و نمادهای اختیار سهام
  • تاثیر متغیرها بر قیمت اختیار معامله
  • نحوه درخواست انتقال وجه
  • نحوه گرفتن کد معاملات مشتقه (آتی و آپشن)
  • استراتژی معاملاتی Bull Call Spread
  • استراتژی معاملاتی Bull Put Spread
  • استراتژی معاملاتی Bear Call Spread
  • استراتژی معاملاتی Bear Put Spread
  • استراتژی معاملاتی Butterfly Spread with Calls
  • استراتژی معاملاتی Butterfly Spread with Puts
  • استراتژی معاملاتی Long Straddle
  • استراتژی معاملاتی Short Straddle
  • استراتژی معاملاتی Long Strangle
  • استراتژی معاملاتی Short Strangle
  • استراتژی معاملاتی Covered Call
  • نحوه اعمال قراردادهای آپشن و روش‌های اعمال
  • معاملات اختیار در بورس
  • حل تمرین و نمونه سوالات آپشن(اختیار معامله) برای آزمون مشتقه

چه بازار‌هایی در این دوره آموزشی با جزئیات کامل بررسی شده است؟

ممکن است بخواهید دقیق‌تر بدانید که پس از دیدن این دوره آموزشی در کدام بازارها خواهید توانست با تسلط بیشتری فعالیت کنید؟

۱

بازارهای فعال در ایران:(مشاهده تابلوی معاملات در سایت cdn.ime.co.ir)

  • بازار آتی زعفران (بسیار پر رونق) (مشاهده تابلوی معاملات ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۷:۰۰)
  • بازار آتی پسته (همانند بازار آتی زعفران و سکه است)
  • بازار آتی زیره (همانند بازار آتی زعفران و سکه است)
  • بازار آپشن سکه طلا (پر رونق) (مشاهده تابلوی معاملات)
  • بازار آپشن سهام (در حال حاضر کم رونق: ۳۲۵ میلیون تومان در ماه مهر۹۷) (مشاهده تابلوی معاملات - ساعت ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰)
  • بازار آتی سکه طلا (بسیار پر رونق) (این بازار به دلیل شرایط اضطرار به دستور سازمان بورس از تاریخ ۱۱ شهریور ۹۷ تا اطلاع ثانوی غیر قابل معامله است)
  • آتی سکه طلا (بسیار پر رونق) (این بازار به دلیل شرایط اضطرار به دستور سازمان بورس از تاریخ ۱۱ شهریور ۹۷ تا اطلاع ثانوی غیر قابل معامله است)
  • بازار آتی صندوق طلا

۲

بازار‌های جهانی

تقریبا تمامی مفاهیم تدریس شده در دوره آنلاین بازار آتی و آپشن قابل استفاده در بازارهای جهانی می‌باشد.

یعنی اگر به معامله‌گری در بازارهای future market و Call-Put-Option علاقه داشته باشید می‌توانید از مفاهیم آموزش داده شده در این دوره در این بازارها استفاده کنید.

مدرس دوره آنلاین آتی و آپشن کیست؟

حامد ثقفی

 بنیان‌گذار و مدیر تالار گفتمان و آموزشگاه تالاربورس از سال ۱۳۸۳

  • موسس و مدیر تالار گفتمان بورس
  • موسس و مدیر آموزشگاه تالار بورس
  • طراح دوره آموزش بورس از صفر
  • طراح دوره آموزش معامله‌گری در بازار آتی و آپشن (سکه، سهام، زعفران)

فیلم نظرات دانشجویان دوره حضوری آتی و آپشن

امیر راسخ
نظر آقای امیر راسخ درباره دوره بازار آتی و آپشن
مروی
نظر آقای مروی درباره دوره بازار آتی و آپشن

معرفی و ویژگی‌های دوره آنلاین بازار آتی و آپشن

آموزش بازار آتی و آپشن با استفاده از روش و تکنیک‌های امتحان‌شده که حاصل تجربه بیش از ۱۷ سال فعالیت در بازارهای مالی است تدوین شده است. پس از گذراندن این دوره آموزشی مهارت شما در معامله‌گری در بازار آتی و آپشن(اختیار معامله) به طرز چشم‌گیری افزایش خواهد یافت.

بلافاصله پس از ثبت‌نام در این دوره، به جلسات آموزشی دسترسی خواهید داشت. کل دوره شامل ۱۵ ساعت آموزش ویدیویی است که در قالب ۶ جلسه و ۱۳ فایل ویدیویی به آن دسترسی خواهید داشت.

مبلغ سرمایه‌گذاری
۱,۴۲۰,۰۰۰ تومان
  • ۱۵ ساعت ویدئو (۶ جلسه)
  • درسترسی آنی پس از خرید
  • ضمانت بازگشت وجه
  • بدون پیش نیاز
  • دریافت رایگان آپدیت‌های دوره
٪ ۱۰۰

تضمین بازگشت وجه

من به مفید بودن و قابل استفاده بودن مطالب ارائه شده در این دوره کاملا اطمینان دارم و می‌خواهم شما هم هیچ ریسکی در سرمایه‌گذاری که برای این دوره انجام می‌دهید نداشته باشید…

بنابراین، به شما تضمین می‌دهم اگر بعد از مشاهده ۵ جلسه اول، به این نتیجه رسیدید که مطالب و روش‌های ارائه شده در این دوره برای شما مفید نبوده و نمی‌تواند شما را به هدفی که داشته‌اید برساند، بعد از درخواست شما، تمام هزینه ثبت‌نام را بدون هیچ کم و کاستی به شما پس خواهم داد.

برای درخواست انصراف از دوره، هفت روز از لحظه شروع دوره فرصت دارید تا برنامه‌ها را ببینید و کیفیت دوره را ارزیابی کنید. در صورت انصراف، به جلسات ششم به بعد دسترسی نخواهید داشت.

معیار عملی شدن این تضمین، فقط نظر شما خواهد بود و هیچ سوالی پرسیده نخواهد شد.



با تشکر - حامد ثقفی
موسس و مدیر آموزشگاه تالاربورس

برای کسب اطلاعات بیشتر، لطفا با تلفن ۴۲۴۳۹۰۰۰ - ۰۲۱ تماس بگیرید.

درخواست مشاوره ثبت نام دوره‌های آموزشی

اگر سوالی در خصوص دوره‌های آموزش آنلاین تالار بورس دارید، لطفاً ایمیل و شماره موبایل خود را وارد کنید، کارشناسان آموزش تالاربورس با شما تماس خواهند گرفت.